HSBCブラジル債券オープン(毎月決算型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2025/09/26-2026/03/25)

【提出】: 2026/06/24 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	ブラジル債券マザーファンド	3,238,134,605	3.2477	10,516,490,027	3.2578	10,549,194,916	100.03

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.03
合計	100.03

開示資料

決算

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