有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年3月26日-平成28年9月26日)
- 【提出】
- 2016/12/19 9:05
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- 【項目】
- 48項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
順 位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ブラジル債券マザーファンド | 23,224,515,917 | 1.3962 | 32,426,307,555 | 1.3994 | 32,500,387,574 | 100.02 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.02 |
| 合計 | 100.02 |