有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年9月19日-平成26年9月18日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間	2008年9月30日～2009年9月18日	118,404,662	41,875,710	76,528,952
第2計算期間	2009年9月19日～2010年9月21日	410,987,203	30,059,706	457,456,449
第3計算期間	2010年9月22日～2011年9月20日	173,600,477	173,150,834	457,906,092
第4計算期間	2011年9月21日～2012年9月18日	93,964,400	112,603,969	439,266,523
第5計算期間	2012年9月19日～2013年9月18日	155,920,011	204,412,482	390,774,052
第6計算期間	2013年9月19日～2014年9月18日	19,112,839	229,425,724	180,461,167

(注1)本邦外において設定及び解約の実績はありません。
(注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(参考)
HSBC ブラジル債券マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ブラジル	53,724,991,804	96.67
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,848,807,457	3.33
合計(純資産総額)		55,573,799,261	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ブラジル	国債証券	NTN-F 10% 01/01/2017	307,597,000	4,400.28	13,535,140,352	4,360.24	13,411,977,266	10	2017/1/1	24.13
2	ブラジル	国債証券	LTN 01/01/2016	251,520,000	3,946.64	9,926,590,540	3,932.56	9,891,198,976	―	2016/1/1	17.80
3	ブラジル	国債証券	LTN 01/01/2017	246,350,000	3,531.57	8,700,039,040	3,487.95	8,592,588,806	―	2017/1/1	15.46
4	ブラジル	国債証券	NTN-F 10% 01/01/2018	171,887,000	4,354.69	7,485,146,512	4,290.06	7,374,057,867	10	2018/1/1	13.27
5	ブラジル	国債証券	LTN 01/01/2018	212,800,000	3,164.44	6,733,934,506	3,101.73	6,600,493,639	―	2018/1/1	11.88
6	ブラジル	国債証券	LTN 07/01/2018	87,000,000	2,984.87	2,596,838,144	2,951.03	2,567,399,889	―	2018/7/1	4.62
7	ブラジル	国債証券	NTN-F 10% 01/01/2023	57,000,000	4,177.74	2,381,316,545	4,067.95	2,318,735,256	10	2023/1/1	4.17
8	ブラジル	国債証券	LTN 07/01/2016	47,000,000	3,734.14	1,755,046,709	3,697.22	1,737,694,453	―	2016/7/1	3.13
9	ブラジル	国債証券	NTN-F 10% 01/01/2021	27,800,000	4,260.42	1,184,397,506	4,143.73	1,151,957,905	10	2021/1/1	2.07
10	ブラジル	国債証券	LTN 01/01/2015	1,790,000	4,409.74	78,934,360	4,407.13	78,887,747	―	2015/1/1	0.14

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	96.67
合計	96.67

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。