有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年9月19日-令和3年9月21日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第4計算期間	2011年 9月21日～2012年 9月18日	93,964,400	112,603,969	439,266,523
第5計算期間	2012年 9月19日～2013年 9月18日	155,920,011	204,412,482	390,774,052
第6計算期間	2013年 9月19日～2014年 9月18日	19,112,839	229,425,724	180,461,167
第7計算期間	2014年 9月19日～2015年 9月18日	84,518,824	45,753,450	219,226,541
第8計算期間	2015年 9月19日～2016年 9月20日	69,622,705	34,098,005	254,751,241
第9計算期間	2016年 9月21日～2017年 9月19日	74,191,544	118,214,271	210,728,514
第10計算期間	2017年 9月20日～2018年 9月18日	42,438,734	57,347,298	195,819,950
第11計算期間	2018年 9月19日～2019年 9月18日	36,731,709	30,609,708	201,941,951
第12計算期間	2019年 9月19日～2020年 9月18日	37,197,336	60,847,852	178,291,435
第13計算期間	2020年 9月19日～2021年 9月21日	59,311,743	36,901,014	200,702,164

 
(参考)
ブラジル債券マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ブラジル	12,379,605,753	97.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	257,183,450	2.04
合計(純資産総額)		12,636,789,203	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	33,575,390	△0.27

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ブラジル	国債証券	NTN-F 10% 01/01/2023	174,880,000	2,086.20	3,648,361,294	2,083.62	3,643,851,152	10	2023/1/1	28.84
ブラジル	国債証券	NTN-F 10% 01/01/2025	140,260,000	2,058.80	2,887,682,958	2,054.88	2,882,176,711	10	2025/1/1	22.81
ブラジル	国債証券	LTN 07/01/2023	120,700,000	1,757.36	2,121,139,955	1,757.84	2,121,720,122	―	2023/7/1	16.79
ブラジル	国債証券	NTN-F 10% 01/01/2027	87,100,000	2,023.82	1,762,754,575	2,021.72	1,760,924,036	10	2027/1/1	13.93
ブラジル	国債証券	NTN-F 10% 01/01/2029	48,800,000	1,987.73	970,015,538	1,986.22	969,280,009	10	2029/1/1	7.67
ブラジル	国債証券	LTN 01/01/2024	51,470,000	1,668.35	858,701,840	1,666.29	857,643,658	―	2024/1/1	6.79
ブラジル	国債証券	NTN-F 10% 01/01/2031	6,900,000	1,946.75	134,325,871	1,946.39	134,300,923	10	2031/1/1	1.06
ブラジル	国債証券	LTN 07/01/2022	500,000	1,940.19	9,700,992	1,941.82	9,709,142	―	2022/7/1	0.08

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.96
合計	97.96

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	300,000.00	33,514,400	33,575,390	△0.27

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。