有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年9月19日-令和2年9月18日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第3計算期間	2010年 9月22日～2011年 9月20日	173,600,477	173,150,834	457,906,092
第4計算期間	2011年 9月21日～2012年 9月18日	93,964,400	112,603,969	439,266,523
第5計算期間	2012年 9月19日～2013年 9月18日	155,920,011	204,412,482	390,774,052
第6計算期間	2013年 9月19日～2014年 9月18日	19,112,839	229,425,724	180,461,167
第7計算期間	2014年 9月19日～2015年 9月18日	84,518,824	45,753,450	219,226,541
第8計算期間	2015年 9月19日～2016年 9月20日	69,622,705	34,098,005	254,751,241
第9計算期間	2016年 9月21日～2017年 9月19日	74,191,544	118,214,271	210,728,514
第10計算期間	2017年 9月20日～2018年 9月18日	42,438,734	57,347,298	195,819,950
第11計算期間	2018年 9月19日～2019年 9月18日	36,731,709	30,609,708	201,941,951
第12計算期間	2019年 9月19日～2020年 9月18日	37,197,336	60,847,852	178,291,435

 
(参考)
ブラジル債券マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ブラジル	14,790,375,643	98.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	285,696,677	1.90
合計(純資産総額)		15,076,072,320	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	10,579,000	△0.07

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ブラジル	国債証券	NTN-F 10% 01/01/2023	189,500,000	2,102.96	3,985,124,755	2,078.74	3,939,220,124	10	2023/1/1	26.13
ブラジル	国債証券	NTN-F 10% 01/01/2025	143,150,000	2,157.36	3,088,268,322	2,118.73	3,032,966,298	10	2025/1/1	20.12
ブラジル	国債証券	LTN 07/01/2023	132,000,000	1,643.06	2,168,850,047	1,618.57	2,136,514,059	―	2023/7/1	14.17
ブラジル	国債証券	NTN-F 10% 01/01/2027	84,000,000	2,177.08	1,828,749,366	2,124.02	1,784,182,552	10	2027/1/1	11.83
ブラジル	国債証券	LTN 07/01/2022	81,000,000	1,761.37	1,426,713,669	1,746.69	1,414,819,236	―	2022/7/1	9.38
ブラジル	国債証券	LTN 01/01/2022	65,100,000	1,808.92	1,177,609,352	1,800.49	1,172,122,913	―	2022/1/1	7.77
ブラジル	国債証券	NTN-F 10% 01/01/2029	50,000,000	2,208.36	1,104,180,231	2,152.16	1,076,080,002	10	2029/1/1	7.14
ブラジル	国債証券	NTN-F 10% 01/01/2031	8,000,000	2,219.21	177,536,925	2,156.52	172,522,212	10	2031/1/1	1.14
ブラジル	国債証券	LTN 01/01/2024	4,000,000	1,576.97	63,078,908	1,548.70	61,948,247	―	2024/1/1	0.41

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.10
合計	98.10

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	100,000.00	10,576,600	10,579,000	△0.07

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。