有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年9月20日-平成30年9月18日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間	2008年 9月30日～2009年 9月18日	118,404,662	41,875,710	76,528,952
第2計算期間	2009年 9月19日～2010年 9月21日	410,987,203	30,059,706	457,456,449
第3計算期間	2010年 9月22日～2011年 9月20日	173,600,477	173,150,834	457,906,092
第4計算期間	2011年 9月21日～2012年 9月18日	93,964,400	112,603,969	439,266,523
第5計算期間	2012年 9月19日～2013年 9月18日	155,920,011	204,412,482	390,774,052
第6計算期間	2013年 9月19日～2014年 9月18日	19,112,839	229,425,724	180,461,167
第7計算期間	2014年 9月19日～2015年 9月18日	84,518,824	45,753,450	219,226,541
第8計算期間	2015年 9月19日～2016年 9月20日	69,622,705	34,098,005	254,751,241
第9計算期間	2016年 9月21日～2017年 9月19日	74,191,544	118,214,271	210,728,514
第10計算期間	2017年 9月20日～2018年 9月18日	42,438,734	57,347,298	195,819,950

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(参考)
ブラジル債券マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ブラジル	27,607,986,451	97.33
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	757,546,601	2.67
合計(純資産総額)		28,365,533,052	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ブラジル	国債証券	NTN-F 10% 01/01/2021	274,000,000	2,845.10	7,795,582,531	2,864.37	7,848,399,821	10	2021/1/1	27.67
ブラジル	国債証券	NTN-F 10% 01/01/2023	189,500,000	2,714.36	5,143,720,477	2,763.52	5,236,883,228	10	2023/1/1	18.46
ブラジル	国債証券	NTN-F 10% 01/01/2025	158,950,000	2,605.99	4,142,228,667	2,687.75	4,272,191,531	10	2025/1/1	15.06
ブラジル	国債証券	LTN 01/01/2020	132,200,000	2,547.84	3,368,251,640	2,554.17	3,376,620,052	―	2020/1/1	11.90
ブラジル	国債証券	LTN 07/01/2020	135,500,000	2,421.94	3,281,738,215	2,432.64	3,296,240,123	―	2020/7/1	11.62
ブラジル	国債証券	NTN-F 10% 01/01/2027	44,000,000	2,522.75	1,110,010,978	2,621.39	1,153,415,240	10	2027/1/1	4.07
ブラジル	国債証券	NTN-B 6% 08/15/2022	8,000,000	2,876.92	720,835,706	2,892.61	725,932,021	6	2022/8/15	2.56
ブラジル	国債証券	LTN 07/01/2021	33,000,000	2,159.25	712,554,396	2,179.53	719,247,759	―	2021/7/1	2.54
ブラジル	国債証券	LTN 07/01/2019	26,000,000	2,671.37	694,556,809	2,675.79	695,706,437	―	2019/7/1	2.45
ブラジル	国債証券	NTN-F 10% 01/01/2029	11,000,000	2,477.81	272,559,665	2,575.91	283,350,239	10	2029/1/1	1.00

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.33
合計	97.33

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。