有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年9月19日-令和1年9月18日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第2計算期間	2009年 9月19日～2010年 9月21日	410,987,203	30,059,706	457,456,449
第3計算期間	2010年 9月22日～2011年 9月20日	173,600,477	173,150,834	457,906,092
第4計算期間	2011年 9月21日～2012年 9月18日	93,964,400	112,603,969	439,266,523
第5計算期間	2012年 9月19日～2013年 9月18日	155,920,011	204,412,482	390,774,052
第6計算期間	2013年 9月19日～2014年 9月18日	19,112,839	229,425,724	180,461,167
第7計算期間	2014年 9月19日～2015年 9月18日	84,518,824	45,753,450	219,226,541
第8計算期間	2015年 9月19日～2016年 9月20日	69,622,705	34,098,005	254,751,241
第9計算期間	2016年 9月21日～2017年 9月19日	74,191,544	118,214,271	210,728,514
第10計算期間	2017年 9月20日～2018年 9月18日	42,438,734	57,347,298	195,819,950
第11計算期間	2018年 9月19日～2019年 9月18日	36,731,709	30,609,708	201,941,951

 
(参考)
ブラジル債券マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ブラジル	23,288,957,702	97.87
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	506,527,026	2.13
合計(純資産総額)		23,795,484,728	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ブラジル	国債証券	NTN-F 10% 01/01/2023	189,500,000	2,872.09	5,442,615,422	2,886.55	5,470,026,705	10	2023/1/1	22.99
ブラジル	国債証券	NTN-F 10% 01/01/2025	143,150,000	2,956.94	4,232,863,754	2,976.40	4,260,718,751	10	2025/1/1	17.91
ブラジル	国債証券	NTN-F 10% 01/01/2021	130,200,000	2,740.12	3,567,636,917	2,745.43	3,574,561,417	10	2021/1/1	15.02
ブラジル	国債証券	NTN-F 10% 01/01/2027	84,000,000	3,019.60	2,536,464,842	3,045.69	2,558,380,270	10	2027/1/1	10.75
ブラジル	国債証券	LTN 01/01/2022	100,000,000	2,280.98	2,280,989,100	2,289.73	2,289,737,980	―	2022/1/1	9.62
ブラジル	国債証券	LTN 07/01/2022	100,000,000	2,204.03	2,204,030,021	2,215.03	2,215,034,049	―	2022/7/1	9.31
ブラジル	国債証券	NTN-F 10% 01/01/2029	45,000,000	3,068.46	1,380,809,369	3,095.39	1,392,929,488	10	2029/1/1	5.85
ブラジル	国債証券	LTN 07/01/2021	33,000,000	2,359.05	778,489,674	2,365.68	780,676,726	―	2021/7/1	3.28
ブラジル	国債証券	NTN-B 6% 08/15/2022	8,000,000	2,864.62	742,359,809	2,881.95	746,892,316	6	2022/8/15	3.14

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.87
合計	97.87

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。