有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第5計算期間	2012年 9月19日～2013年 9月18日	155,920,011	204,412,482	390,774,052
第6計算期間	2013年 9月19日～2014年 9月18日	19,112,839	229,425,724	180,461,167
第7計算期間	2014年 9月19日～2015年 9月18日	84,518,824	45,753,450	219,226,541
第8計算期間	2015年 9月19日～2016年 9月20日	69,622,705	34,098,005	254,751,241
第9計算期間	2016年 9月21日～2017年 9月19日	74,191,544	118,214,271	210,728,514
第10計算期間	2017年 9月20日～2018年 9月18日	42,438,734	57,347,298	195,819,950
第11計算期間	2018年 9月19日～2019年 9月18日	36,731,709	30,609,708	201,941,951
第12計算期間	2019年 9月19日～2020年 9月18日	37,197,336	60,847,852	178,291,435
第13計算期間	2020年 9月19日～2021年 9月21日	59,311,743	36,901,014	200,702,164
第14計算期間	2021年 9月22日～2022年 9月20日	85,746,854	174,499,230	111,949,788

 
(参考)ブラジル債券マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ブラジル	11,799,331,439	97.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	341,292,360	2.81
合計(純資産総額)		12,140,623,799	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ブラジル	国債 証券	NTN-F 10% 01/01/2025	134,300,000	2,571.49	3,453,518,250	2,584.06	3,470,392,605	10	2025/1/1	28.58
2	ブラジル	国債 証券	NTN-F 10% 01/01/2029	79,000,000	2,466.39	1,948,449,672	2,450.52	1,935,910,976	10	2029/1/1	15.95
3	ブラジル	国債 証券	LTN 07/01/2023	75,300,000	2,423.86	1,825,169,988	2,432.09	1,831,368,358	―	2023/7/1	15.08
4	ブラジル	国債 証券	LTN 01/01/2024	78,470,000	2,287.01	1,794,620,024	2,297.65	1,802,973,207	―	2024/1/1	14.85
5	ブラジル	国債 証券	NTN-F 10% 01/01/2023	36,080,000	2,649.62	955,986,141	2,653.86	957,514,387	10	2023/1/1	7.89
6	ブラジル	国債 証券	NTN-F 10% 01/01/2027	33,200,000	2,523.99	837,966,345	2,518.28	836,071,965	10	2027/1/1	6.89
7	ブラジル	国債 証券	LTN 07/01/2024	20,000,000	2,174.12	434,824,964	2,186.20	437,241,865	―	2024/7/1	3.60
8	ブラジル	国債 証券	NTN-F 10% 01/01/2031	16,900,000	2,419.44	408,885,496	2,398.00	405,262,374	10	2031/1/1	3.34
9	ブラジル	国債 証券	NTN-F 10% 01/01/2033	5,150,000	2,406.59	123,939,868	2,380.49	122,595,702	10	2033/1/1	1.01

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.19
合計	97.19

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。