有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年9月21日-平成29年9月19日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間	2008年 9月30日～2009年 9月18日	118,404,662	41,875,710	76,528,952
第2計算期間	2009年 9月19日～2010年 9月21日	410,987,203	30,059,706	457,456,449
第3計算期間	2010年 9月22日～2011年 9月20日	173,600,477	173,150,834	457,906,092
第4計算期間	2011年 9月21日～2012年 9月18日	93,964,400	112,603,969	439,266,523
第5計算期間	2012年 9月19日～2013年 9月18日	155,920,011	204,412,482	390,774,052
第6計算期間	2013年 9月19日～2014年 9月18日	19,112,839	229,425,724	180,461,167
第7計算期間	2014年 9月19日～2015年 9月18日	84,518,824	45,753,450	219,226,541
第8計算期間	2015年 9月19日～2016年 9月20日	69,622,705	34,098,005	254,751,241
第9計算期間	2016年 9月21日～2017年 9月19日	74,191,544	118,214,271	210,728,514

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(参考)
ブラジル債券マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ブラジル	42,009,460,846	97.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	862,317,043	2.01
合計(純資産総額)		42,871,777,889	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ブラ ジル	国債 証券	NTN-F 10% 01/01/2021	293,720,000	3,655.04	10,735,593,161	3,666.28	10,768,626,089	10	2021/1/1	25.12
ブラ ジル	国債 証券	LTN 01/01/2019	191,615,000	3,229.50	6,188,208,181	3,234.45	6,197,699,924	―	2019/1/1	14.46
ブラ ジル	国債 証券	NTN-F 10% 01/01/2025	158,950,000	3,615.29	5,746,513,805	3,626.90	5,764,969,803	10	2025/1/1	13.45
ブラ ジル	国債 証券	NTN-F 10% 01/01/2023	149,450,000	3,631.04	5,426,590,640	3,644.13	5,446,162,880	10	2023/1/1	12.70
ブラ ジル	国債 証券	LTN 01/01/2020	132,200,000	2,952.05	3,902,615,389	2,961.16	3,914,666,067	―	2020/1/1	9.13
ブラ ジル	国債 証券	LTN 07/01/2020	135,500,000	2,812.02	3,810,292,960	2,823.38	3,825,690,357	―	2020/7/1	8.92
ブラ ジル	国債 証券	LTN 07/01/2019	116,000,000	3,097.49	3,593,094,065	3,102.68	3,599,110,984	―	2019/7/1	8.40
ブラ ジル	国債 証券	NTN-F 10% 01/01/2027	44,000,000	3,592.38	1,580,649,612	3,597.00	1,582,681,801	10	2027/1/1	3.69
ブラ ジル	国債 証券	NTN-B 6% 08/15/2022	8,000,000	3,753.10	902,612,181	3,782.32	909,852,941	6	2022/8/15	2.12

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.99
合計	97.99

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。