半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年9月19日-平成28年9月20日)
(1)【投資状況】
(参考)ブラジル債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 225,918,757 | 100.07 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △147,976 | △0.07 |
| 合計(純資産総額) | 225,770,781 | 100.00 | |
(参考)ブラジル債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | ブラジル | 32,031,510,033 | 93.86 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 2,095,253,293 | 6.14 |
| 合計(純資産総額) | 34,126,763,326 | 100.00 | |
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