半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年9月19日-令和2年9月18日)
(1)【投資状況】
(参考)ブラジル債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 166,341,654 | 100.07 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △112,679 | △0.07 |
| 合計(純資産総額) | 166,228,975 | 100.00 | |
(参考)ブラジル債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | ブラジル | 17,715,296,355 | 96.96 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 555,962,048 | 3.04 |
| 合計(純資産総額) | 18,271,258,403 | 100.00 | |
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