半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年9月19日-令和3年9月21日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	147,924,266	100.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△102,283	△0.07
合計(純資産総額)		147,821,983	100.00

 
(参考)ブラジル債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ブラジル	12,931,043,743	97.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	372,139,697	2.80
合計(純資産総額)		13,303,183,440	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	33,210,000	△0.25

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。