半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/09/21-2023/09/15)
(1)【投資状況】
(参考)ブラジル債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 119,300,617 | 100.05 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △64,700 | △0.05 |
| 合計(純資産総額) | 119,235,917 | 100.00 | |
(参考)ブラジル債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | ブラジル | 10,979,182,347 | 95.90 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 469,270,542 | 4.10 |
| 合計(純資産総額) | 11,448,452,889 | 100.00 | |
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