半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年9月19日-令和1年9月18日)
(1)【投資状況】
(参考)ブラジル債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 217,530,684 | 100.06 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △123,817 | △0.06 |
| 合計(純資産総額) | 217,406,867 | 100.00 | |
(参考)ブラジル債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | ブラジル | 25,699,240,081 | 96.30 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 986,724,168 | 3.70 |
| 合計(純資産総額) | 26,685,964,249 | 100.00 | |
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