半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年9月21日-平成29年9月19日)
(1)【投資状況】
(参考)ブラジル債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 297,322,183 | 100.06 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △168,121 | △0.06 |
| 合計(純資産総額) | 297,154,062 | 100.00 | |
(参考)ブラジル債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | ブラジル | 39,586,846,425 | 96.53 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,421,582,666 | 3.47 |
| 合計(純資産総額) | 41,008,429,091 | 100.00 | |
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