半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	149,465,629	100.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△87,159	△0.06
合計(純資産総額)		149,378,470	100.00

 
(参考)ブラジル債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ブラジル	13,225,758,884	96.82
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	434,933,660	3.18
合計(純資産総額)		13,660,692,544	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	61,193,950	△0.45

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。