有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年8月21日-平成27年2月20日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成21年2月20日) | 42,677,021 | 42,720,388 | 0.9841 | 0.9851 |
| 第2計算期間末 (平成21年8月20日) | 554,218,970 | 554,709,467 | 1.1280 | 1.1290 |
| 第3計算期間末 (平成22年2月22日) | 325,352,200 | 325,643,466 | 1.1170 | 1.1180 |
| 第4計算期間末 (平成22年8月20日) | 72,312,740 | 72,380,763 | 1.0631 | 1.0641 |
| 第5計算期間末 (平成23年2月21日) | 51,471,523 | 51,519,337 | 1.0765 | 1.0775 |
| 第6計算期間末 (平成23年8月22日) | 53,070,704 | 53,120,599 | 1.0636 | 1.0646 |
| 第7計算期間末 (平成24年2月20日) | 50,467,236 | 50,513,920 | 1.0810 | 1.0820 |
| 第8計算期間末 (平成24年8月20日) | 41,297,113 | 41,335,477 | 1.0764 | 1.0774 |
| 第9計算期間末 (平成25年2月20日) | 51,542,889 | 51,582,967 | 1.2861 | 1.2871 |
| 第10計算期間末 (平成25年8月20日) | 45,386,476 | 45,421,749 | 1.2867 | 1.2877 |
| 第11計算期間末 (平成26年2月20日) | 54,254,821 | 54,294,401 | 1.3707 | 1.3717 |
| 平成26年3月末日 | 54,497,504 | - | 1.3901 | - |
| 4月末日 | 58,822,436 | - | 1.3959 | - |
| 5月末日 | 61,530,344 | - | 1.3909 | - |
| 6月末日 | 65,231,389 | - | 1.3987 | - |
| 7月末日 | 65,444,235 | - | 1.4051 | - |
| 第12計算期間末 (平成26年8月20日) | 65,511,675 | 65,558,298 | 1.4051 | 1.4061 |
| 8月末日 | 66,089,347 | - | 1.4165 | - |
| 9月末日 | 68,960,783 | - | 1.4435 | - |
| 10月末日 | 69,354,148 | - | 1.4412 | - |
| 11月末日 | 72,080,471 | - | 1.5448 | - |
| 12月末日 | 71,950,760 | - | 1.5432 | - |
| 平成27年1月末日 | 68,547,339 | - | 1.4699 | - |
| 第13計算期間末 (平成27年2月20日) | 69,015,255 | 69,061,816 | 1.4822 | 1.4832 |
| 2月末日 | 69,130,197 | - | 1.4846 | - |
| 3月末日 | 68,136,844 | - | 1.4655 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
