有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年2月21日-平成30年8月20日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2009年2月20日) | 42,677,021 | 42,720,388 | 0.9841 | 0.9851 |
| 第2計算期間末 (2009年8月20日) | 554,218,970 | 554,709,467 | 1.1280 | 1.1290 |
| 第3計算期間末 (2010年2月22日) | 325,352,200 | 325,643,466 | 1.1170 | 1.1180 |
| 第4計算期間末 (2010年8月20日) | 72,312,740 | 72,380,763 | 1.0631 | 1.0641 |
| 第5計算期間末 (2011年2月21日) | 51,471,523 | 51,519,337 | 1.0765 | 1.0775 |
| 第6計算期間末 (2011年8月22日) | 53,070,704 | 53,120,599 | 1.0636 | 1.0646 |
| 第7計算期間末 (2012年2月20日) | 50,467,236 | 50,513,920 | 1.0810 | 1.0820 |
| 第8計算期間末 (2012年8月20日) | 41,297,113 | 41,335,477 | 1.0764 | 1.0774 |
| 第9計算期間末 (2013年2月20日) | 51,542,889 | 51,582,967 | 1.2861 | 1.2871 |
| 第10計算期間末 (2013年8月20日) | 45,386,476 | 45,421,749 | 1.2867 | 1.2877 |
| 第11計算期間末 (2014年2月20日) | 54,254,821 | 54,294,401 | 1.3707 | 1.3717 |
| 第12計算期間末 (2014年8月20日) | 65,511,675 | 65,558,298 | 1.4051 | 1.4061 |
| 第13計算期間末 (2015年2月20日) | 69,015,255 | 69,061,816 | 1.4822 | 1.4832 |
| 第14計算期間末 (2015年8月20日) | 131,788,358 | 131,876,833 | 1.4895 | 1.4905 |
| 第15計算期間末 (2016年2月22日) | 109,270,360 | 109,352,687 | 1.3273 | 1.3283 |
| 第16計算期間末 (2016年8月22日) | 57,130,727 | 57,177,627 | 1.2181 | 1.2191 |
| 第17計算期間末 (2017年2月20日) | 62,682,830 | 62,730,992 | 1.3015 | 1.3025 |
| 第18計算期間末 (2017年8月21日) | 62,361,315 | 62,408,099 | 1.3330 | 1.3340 |
| 2017年9月末日 | 61,368,370 | - | 1.3772 | - |
| 10月末日 | 56,583,206 | - | 1.3647 | - |
| 11月末日 | 54,057,704 | - | 1.3588 | - |
| 12月末日 | 52,544,332 | - | 1.3831 | - |
| 2018年1月末日 | 50,544,312 | - | 1.3652 | - |
| 第19計算期間末 (2018年2月20日) | 49,455,578 | 49,492,910 | 1.3247 | 1.3257 |
| 2月末日 | 50,961,170 | - | 1.3176 | - |
| 3月末日 | 50,803,150 | - | 1.3065 | - |
| 4月末日 | 51,602,236 | - | 1.3258 | - |
| 5月末日 | 48,822,236 | - | 1.2989 | - |
| 6月末日 | 48,971,815 | - | 1.3019 | - |
| 7月末日 | 50,522,106 | - | 1.3173 | - |
| 第20計算期間末 (2018年8月20日) | 49,560,288 | 49,598,621 | 1.2929 | 1.2939 |
| 8月末日 | 49,734,745 | - | 1.3093 | - |
| 9月末日 | 50,043,384 | - | 1.3340 | - |
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