有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成21年2月20日) | 42,677,021 | 42,720,388 | 0.9841 | 0.9851 |
| 第2計算期間末 (平成21年8月20日) | 554,218,970 | 554,709,467 | 1.1280 | 1.1290 |
| 第3計算期間末 (平成22年2月22日) | 325,352,200 | 325,643,466 | 1.1170 | 1.1180 |
| 第4計算期間末 (平成22年8月20日) | 72,312,740 | 72,380,763 | 1.0631 | 1.0641 |
| 第5計算期間末 (平成23年2月21日) | 51,471,523 | 51,519,337 | 1.0765 | 1.0775 |
| 第6計算期間末 (平成23年8月22日) | 53,070,704 | 53,120,599 | 1.0636 | 1.0646 |
| 第7計算期間末 (平成24年2月20日) | 50,467,236 | 50,513,920 | 1.0810 | 1.0820 |
| 第8計算期間末 (平成24年8月20日) | 41,297,113 | 41,335,477 | 1.0764 | 1.0774 |
| 第9計算期間末 (平成25年2月20日) | 51,542,889 | 51,582,967 | 1.2861 | 1.2871 |
| 第10計算期間末 (平成25年8月20日) | 45,386,476 | 45,421,749 | 1.2867 | 1.2877 |
| 第11計算期間末 (平成26年2月20日) | 54,254,821 | 54,294,401 | 1.3707 | 1.3717 |
| 第12計算期間末 (平成26年8月20日) | 65,511,675 | 65,558,298 | 1.4051 | 1.4061 |
| 第13計算期間末 (平成27年2月20日) | 69,015,255 | 69,061,816 | 1.4822 | 1.4832 |
| 第14計算期間末 (平成27年8月20日) | 131,788,358 | 131,876,833 | 1.4895 | 1.4905 |
| 平成27年9月末日 | 123,894,230 | - | 1.4215 | - |
| 10月末日 | 125,519,915 | - | 1.4321 | - |
| 11月末日 | 125,045,928 | - | 1.4327 | - |
| 12月末日 | 115,764,960 | - | 1.4100 | - |
| 平成28年1月末日 | 115,333,788 | - | 1.4030 | - |
| 第15計算期間末 (平成28年2月22日) | 109,270,360 | 109,352,687 | 1.3273 | 1.3283 |
| 2月末日 | 109,074,806 | - | 1.3258 | - |
| 3月末日 | 64,364,813 | - | 1.3672 | - |
| 4月末日 | 62,419,060 | - | 1.3339 | - |
| 5月末日 | 62,061,845 | - | 1.3291 | - |
| 6月末日 | 57,690,852 | - | 1.2360 | - |
| 7月末日 | 58,456,737 | - | 1.2495 | - |
| 第16計算期間末 (平成28年8月22日) | 57,130,727 | 57,177,627 | 1.2181 | 1.2191 |
| 8月末日 | 58,118,734 | - | 1.2384 | - |
| 9月末日 | 57,180,314 | - | 1.2160 | - |
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