有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/08/21-2025/02/20)

【提出】: 2025/05/13 9:04
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【項目】: 68項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第14計算期間末 (2015年8月20日)	131,788,358	131,876,833	1.4895	1.4905
第15計算期間末 (2016年2月22日)	109,270,360	109,352,687	1.3273	1.3283
第16計算期間末 (2016年8月22日)	57,130,727	57,177,627	1.2181	1.2191
第17計算期間末 (2017年2月20日)	62,682,830	62,730,992	1.3015	1.3025
第18計算期間末 (2017年8月21日)	62,361,315	62,408,099	1.3330	1.3340
第19計算期間末 (2018年2月20日)	49,455,578	49,492,910	1.3247	1.3257
第20計算期間末 (2018年8月20日)	49,560,288	49,598,621	1.2929	1.2939
第21計算期間末 (2019年2月20日)	47,204,261	47,240,521	1.3018	1.3028
第22計算期間末 (2019年8月20日)	38,624,313	38,655,114	1.2540	1.2550
第23計算期間末 (2020年2月20日)	42,170,974	42,203,316	1.3039	1.3049
第24計算期間末 (2020年8月20日)	41,606,435	41,637,950	1.3202	1.3212
第25計算期間末 (2021年2月22日)	39,934,141	39,963,638	1.3538	1.3548
第26計算期間末 (2021年8月20日)	36,375,371	36,402,230	1.3543	1.3553
第27計算期間末 (2022年2月21日)	34,569,851	34,595,558	1.3447	1.3457
第28計算期間末 (2022年8月22日)	30,077,405	30,098,687	1.4133	1.4143
第29計算期間末 (2023年2月20日)	29,373,356	29,394,875	1.3650	1.3660
第30計算期間末 (2023年8月21日)	31,427,217	31,448,693	1.4633	1.4643
第31計算期間末 (2024年2月20日)	33,778,855	33,800,581	1.5547	1.5557
2024年2月末日	33,866,974	-	1.5589	-
3月末日	34,114,674	-	1.5745	-
4月末日	34,526,061	-	1.6041	-
5月末日	34,688,378	-	1.6217	-
6月末日	35,961,905	-	1.6722	-
7月末日	35,051,935	-	1.6023	-
第32計算期間末 (2024年8月20日)	34,804,337	34,826,343	1.5816	1.5826
8月末日	41,972,244	-	1.5750	-
9月末日	53,183,919	-	1.5787	-
10月末日	54,882,496	-	1.6244	-
11月末日	50,607,252	-	1.5833	-
12月末日	51,622,841	-	1.6227	-
2025年1月末日	51,154,795	-	1.5859	-
第33計算期間末 (2025年2月20日)	51,489,296	51,522,107	1.5693	1.5703
2月末日	51,067,093	-	1.5557	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/08/21-2025/02/20)

開示資料

決算