有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年2月23日-令和3年8月20日)
- 【提出】
- 2021/11/12 9:10
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- 【項目】
- 66項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第7計算期間末 (2012年2月20日) | 50,467,236 | 50,513,920 | 1.0810 | 1.0820 |
| 第8計算期間末 (2012年8月20日) | 41,297,113 | 41,335,477 | 1.0764 | 1.0774 |
| 第9計算期間末 (2013年2月20日) | 51,542,889 | 51,582,967 | 1.2861 | 1.2871 |
| 第10計算期間末 (2013年8月20日) | 45,386,476 | 45,421,749 | 1.2867 | 1.2877 |
| 第11計算期間末 (2014年2月20日) | 54,254,821 | 54,294,401 | 1.3707 | 1.3717 |
| 第12計算期間末 (2014年8月20日) | 65,511,675 | 65,558,298 | 1.4051 | 1.4061 |
| 第13計算期間末 (2015年2月20日) | 69,015,255 | 69,061,816 | 1.4822 | 1.4832 |
| 第14計算期間末 (2015年8月20日) | 131,788,358 | 131,876,833 | 1.4895 | 1.4905 |
| 第15計算期間末 (2016年2月22日) | 109,270,360 | 109,352,687 | 1.3273 | 1.3283 |
| 第16計算期間末 (2016年8月22日) | 57,130,727 | 57,177,627 | 1.2181 | 1.2191 |
| 第17計算期間末 (2017年2月20日) | 62,682,830 | 62,730,992 | 1.3015 | 1.3025 |
| 第18計算期間末 (2017年8月21日) | 62,361,315 | 62,408,099 | 1.3330 | 1.3340 |
| 第19計算期間末 (2018年2月20日) | 49,455,578 | 49,492,910 | 1.3247 | 1.3257 |
| 第20計算期間末 (2018年8月20日) | 49,560,288 | 49,598,621 | 1.2929 | 1.2939 |
| 第21計算期間末 (2019年2月20日) | 47,204,261 | 47,240,521 | 1.3018 | 1.3028 |
| 第22計算期間末 (2019年8月20日) | 38,624,313 | 38,655,114 | 1.2540 | 1.2550 |
| 第23計算期間末 (2020年2月20日) | 42,170,974 | 42,203,316 | 1.3039 | 1.3049 |
| 第24計算期間末 (2020年8月20日) | 41,606,435 | 41,637,950 | 1.3202 | 1.3212 |
| 2020年8月末日 | 41,776,393 | - | 1.3231 | - |
| 9月末日 | 41,087,838 | - | 1.3023 | - |
| 10月末日 | 38,899,658 | - | 1.2832 | - |
| 11月末日 | 39,772,718 | - | 1.3118 | - |
| 12月末日 | 39,391,167 | - | 1.3288 | - |
| 2021年1月末日 | 39,419,453 | - | 1.3366 | - |
| 第25計算期間末 (2021年2月22日) | 39,934,141 | 39,963,638 | 1.3538 | 1.3548 |
| 2月末日 | 39,204,350 | - | 1.3514 | - |
| 3月末日 | 39,849,078 | - | 1.3783 | - |
| 4月末日 | 38,834,047 | - | 1.3869 | - |
| 5月末日 | 39,254,766 | - | 1.4050 | - |
| 6月末日 | 37,955,742 | - | 1.3864 | - |
| 7月末日 | 37,005,117 | - | 1.3779 | - |
| 第26計算期間末 (2021年8月20日) | 36,375,371 | 36,402,230 | 1.3543 | 1.3553 |
| 8月末日 | 36,795,936 | - | 1.3687 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
