有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成31年2月21日-令和1年8月20日)

【提出】: 2019/11/13 9:08
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【項目】: 64項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第3計算期間末 (2010年2月22日)	325,352,200	325,643,466	1.1170	1.1180
第4計算期間末 (2010年8月20日)	72,312,740	72,380,763	1.0631	1.0641
第5計算期間末 (2011年2月21日)	51,471,523	51,519,337	1.0765	1.0775
第6計算期間末 (2011年8月22日)	53,070,704	53,120,599	1.0636	1.0646
第7計算期間末 (2012年2月20日)	50,467,236	50,513,920	1.0810	1.0820
第8計算期間末 (2012年8月20日)	41,297,113	41,335,477	1.0764	1.0774
第9計算期間末 (2013年2月20日)	51,542,889	51,582,967	1.2861	1.2871
第10計算期間末 (2013年8月20日)	45,386,476	45,421,749	1.2867	1.2877
第11計算期間末 (2014年2月20日)	54,254,821	54,294,401	1.3707	1.3717
第12計算期間末 (2014年8月20日)	65,511,675	65,558,298	1.4051	1.4061
第13計算期間末 (2015年2月20日)	69,015,255	69,061,816	1.4822	1.4832
第14計算期間末 (2015年8月20日)	131,788,358	131,876,833	1.4895	1.4905
第15計算期間末 (2016年2月22日)	109,270,360	109,352,687	1.3273	1.3283
第16計算期間末 (2016年8月22日)	57,130,727	57,177,627	1.2181	1.2191
第17計算期間末 (2017年2月20日)	62,682,830	62,730,992	1.3015	1.3025
第18計算期間末 (2017年8月21日)	62,361,315	62,408,099	1.3330	1.3340
第19計算期間末 (2018年2月20日)	49,455,578	49,492,910	1.3247	1.3257
第20計算期間末 (2018年8月20日)	49,560,288	49,598,621	1.2929	1.2939
2018年8月末日	49,734,745	-	1.3093	-
9月末日	50,043,384	-	1.3340	-
10月末日	49,543,245	-	1.3088	-
11月末日	49,529,948	-	1.3195	-
12月末日	48,089,921	-	1.2839	-
2019年1月末日	47,211,927	-	1.2891	-
第21計算期間末 (2019年2月20日)	47,204,261	47,240,521	1.3018	1.3028
2月末日	47,196,447	-	1.3087	-
3月末日	46,823,333	-	1.3073	-
4月末日	43,442,465	-	1.3045	-
5月末日	42,500,367	-	1.2756	-
6月末日	40,185,378	-	1.2869	-
7月末日	39,348,045	-	1.2775	-
第22計算期間末 (2019年8月20日)	38,624,313	38,655,114	1.2540	1.2550
8月末日	38,583,244	-	1.2518	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成31年2月21日-令和1年8月20日)

開示資料

決算