有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年8月21日-令和4年2月21日)

【提出】: 2022/05/13 9:12
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【項目】: 68項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第8計算期間末 (2012年8月20日)	41,297,113	41,335,477	1.0764	1.0774
第9計算期間末 (2013年2月20日)	51,542,889	51,582,967	1.2861	1.2871
第10計算期間末 (2013年8月20日)	45,386,476	45,421,749	1.2867	1.2877
第11計算期間末 (2014年2月20日)	54,254,821	54,294,401	1.3707	1.3717
第12計算期間末 (2014年8月20日)	65,511,675	65,558,298	1.4051	1.4061
第13計算期間末 (2015年2月20日)	69,015,255	69,061,816	1.4822	1.4832
第14計算期間末 (2015年8月20日)	131,788,358	131,876,833	1.4895	1.4905
第15計算期間末 (2016年2月22日)	109,270,360	109,352,687	1.3273	1.3283
第16計算期間末 (2016年8月22日)	57,130,727	57,177,627	1.2181	1.2191
第17計算期間末 (2017年2月20日)	62,682,830	62,730,992	1.3015	1.3025
第18計算期間末 (2017年8月21日)	62,361,315	62,408,099	1.3330	1.3340
第19計算期間末 (2018年2月20日)	49,455,578	49,492,910	1.3247	1.3257
第20計算期間末 (2018年8月20日)	49,560,288	49,598,621	1.2929	1.2939
第21計算期間末 (2019年2月20日)	47,204,261	47,240,521	1.3018	1.3028
第22計算期間末 (2019年8月20日)	38,624,313	38,655,114	1.2540	1.2550
第23計算期間末 (2020年2月20日)	42,170,974	42,203,316	1.3039	1.3049
第24計算期間末 (2020年8月20日)	41,606,435	41,637,950	1.3202	1.3212
第25計算期間末 (2021年2月22日)	39,934,141	39,963,638	1.3538	1.3548
2021年2月末日	39,204,350	-	1.3514	-
3月末日	39,849,078	-	1.3783	-
4月末日	38,834,047	-	1.3869	-
5月末日	39,254,766	-	1.4050	-
6月末日	37,955,742	-	1.3864	-
7月末日	37,005,117	-	1.3779	-
第26計算期間末 (2021年8月20日)	36,375,371	36,402,230	1.3543	1.3553
8月末日	36,795,936	-	1.3687	-
9月末日	36,646,065	-	1.3611	-
10月末日	37,363,755	-	1.3998	-
11月末日	35,521,799	-	1.3555	-
12月末日	35,546,583	-	1.3765	-
2022年1月末日	34,619,199	-	1.3477	-
第27計算期間末 (2022年2月21日)	34,569,851	34,595,558	1.3447	1.3457
2月末日	34,396,863	-	1.3369	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年8月21日-令和4年2月21日)

開示資料

決算