有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年10月8日-平成26年4月7日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成21年4月6日) | 431,735,475 | 432,114,342 | 1.1395 | 1.1405 |
| 第2計算期間末 (平成21年10月5日) | 768,843,516 | 769,495,790 | 1.1702 | 1.1712 |
| 第3計算期間末 (平成22年4月5日) | 580,759,982 | 581,224,910 | 1.2491 | 1.2501 |
| 第4計算期間末 (平成22年10月5日) | 492,172,550 | 492,593,800 | 1.1684 | 1.1694 |
| 第5計算期間末 (平成23年4月5日) | 482,361,930 | 482,759,710 | 1.2126 | 1.2136 |
| 第6計算期間末 (平成23年10月5日) | 525,358,140 | 525,836,045 | 1.0993 | 1.1003 |
| 第7計算期間末 (平成24年4月5日) | 493,265,518 | 493,668,292 | 1.2247 | 1.2257 |
| 第8計算期間末 (平成24年10月5日) | 401,438,794 | 401,770,554 | 1.2100 | 1.2110 |
| 第9計算期間末 (平成25年4月5日) | 625,261,533 | 625,681,460 | 1.4890 | 1.4900 |
| 平成25年4月末日 | 562,625,332 | - | 1.5224 | - |
| 5月末日 | 579,648,151 | - | 1.5152 | - |
| 6月末日 | 539,038,255 | - | 1.4238 | - |
| 7月末日 | 546,204,694 | - | 1.4348 | - |
| 8月末日 | 545,893,722 | - | 1.4109 | - |
| 9月末日 | 545,697,030 | - | 1.4448 | - |
| 第10計算期間末 (平成25年10月7日) | 544,816,896 | 545,194,427 | 1.4431 | 1.4441 |
| 10月末日 | 570,688,461 | - | 1.4730 | - |
| 11月末日 | 595,622,786 | - | 1.5008 | - |
| 12月末日 | 751,100,166 | - | 1.5356 | - |
| 平成26年1月末日 | 812,789,531 | - | 1.4953 | - |
| 2月末日 | 834,942,149 | - | 1.5074 | - |
| 3月末日 | 841,677,164 | - | 1.5411 | - |
| 第11計算期間末 (平成26年4月7日) | 847,037,914 | 847,587,330 | 1.5417 | 1.5427 |
| 4月末日 | 840,784,297 | - | 1.5422 | - |
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