- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/10/07-2026/04/06)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第15計算期間末 (2016年4月5日) | 862,541,774 | 863,114,758 | 1.5053 | 1.5063 |
| 第16計算期間末 (2016年10月5日) | 796,239,156 | 796,800,960 | 1.4173 | 1.4183 |
| 第17計算期間末 (2017年4月5日) | 725,875,924 | 726,371,185 | 1.4656 | 1.4666 |
| 第18計算期間末 (2017年10月5日) | 767,729,942 | 768,218,194 | 1.5724 | 1.5734 |
| 第19計算期間末 (2018年4月5日) | 765,141,893 | 765,649,916 | 1.5061 | 1.5071 |
| 第20計算期間末 (2018年10月5日) | 639,465,388 | 639,887,359 | 1.5154 | 1.5164 |
| 第21計算期間末 (2019年4月5日) | 636,231,889 | 636,650,195 | 1.5210 | 1.5220 |
| 第22計算期間末 (2019年10月7日) | 567,043,949 | 567,432,372 | 1.4599 | 1.4609 |
| 第23計算期間末 (2020年4月6日) | 487,517,556 | 487,864,039 | 1.4070 | 1.4080 |
| 第24計算期間末 (2020年10月5日) | 460,687,228 | 460,989,076 | 1.5262 | 1.5272 |
| 第25計算期間末 (2021年4月5日) | 483,919,749 | 484,221,390 | 1.6043 | 1.6053 |
| 第26計算期間末 (2021年10月5日) | 444,751,852 | 445,033,896 | 1.5769 | 1.5779 |
| 第27計算期間末 (2022年4月5日) | 424,328,442 | 424,591,385 | 1.6138 | 1.6148 |
| 第28計算期間末 (2022年10月5日) | 394,813,321 | 395,057,396 | 1.6176 | 1.6186 |
| 第29計算期間末 (2023年4月5日) | 380,402,626 | 380,642,070 | 1.5887 | 1.5897 |
| 第30計算期間末 (2023年10月5日) | 489,593,459 | 489,887,193 | 1.6668 | 1.6678 |
| 第31計算期間末 (2024年4月5日) | 851,784,477 | 852,255,702 | 1.8076 | 1.8086 |
| 第32計算期間末 (2024年10月7日) | 498,453,712 | 498,722,568 | 1.8540 | 1.8550 |
| 2025年3月末日 | 439,614,755 | - | 1.8084 | - |
| 第33計算期間末 (2025年4月7日) | 427,829,727 | 428,072,848 | 1.7597 | 1.7607 |
| 4月末日 | 439,754,281 | - | 1.7890 | - |
| 5月末日 | 441,847,152 | - | 1.8067 | - |
| 6月末日 | 1,125,339,619 | - | 1.8479 | - |
| 7月末日 | 1,140,238,221 | - | 1.8733 | - |
| 8月末日 | 1,138,513,642 | - | 1.8726 | - |
| 9月末日 | 1,166,278,540 | - | 1.9013 | - |
| 第34計算期間末 (2025年10月6日) | 1,176,160,114 | 1,176,773,418 | 1.9177 | 1.9187 |
| 10月末日 | 498,434,307 | - | 1.9651 | - |
| 11月末日 | 493,219,642 | - | 1.9912 | - |
| 12月末日 | 494,745,330 | - | 2.0131 | - |
| 2026年1月末日 | 498,632,007 | - | 2.0281 | - |
| 2月末日 | 510,429,318 | - | 2.0632 | - |
| 3月末日 | 500,331,617 | - | 2.0222 | - |
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