有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年10月6日-令和3年4月5日)

【提出】: 2021/06/28 9:10
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【項目】: 64項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第6計算期間末 (2011年10月5日)	525,358,140	525,836,045	1.0993	1.1003
第7計算期間末 (2012年4月5日)	493,265,518	493,668,292	1.2247	1.2257
第8計算期間末 (2012年10月5日)	401,438,794	401,770,554	1.2100	1.2110
第9計算期間末 (2013年4月5日)	625,261,533	625,681,460	1.4890	1.4900
第10計算期間末 (2013年10月7日)	544,816,896	545,194,427	1.4431	1.4441
第11計算期間末 (2014年4月7日)	847,037,914	847,587,330	1.5417	1.5427
第12計算期間末 (2014年10月6日)	884,389,660	884,950,900	1.5758	1.5768
第13計算期間末 (2015年4月6日)	930,856,433	931,423,156	1.6425	1.6435
第14計算期間末 (2015年10月5日)	937,949,288	938,548,664	1.5649	1.5659
第15計算期間末 (2016年4月5日)	862,541,774	863,114,758	1.5053	1.5063
第16計算期間末 (2016年10月5日)	796,239,156	796,800,960	1.4173	1.4183
第17計算期間末 (2017年4月5日)	725,875,924	726,371,185	1.4656	1.4666
第18計算期間末 (2017年10月5日)	767,729,942	768,218,194	1.5724	1.5734
第19計算期間末 (2018年4月5日)	765,141,893	765,649,916	1.5061	1.5071
第20計算期間末 (2018年10月5日)	639,465,388	639,887,359	1.5154	1.5164
第21計算期間末 (2019年4月5日)	636,231,889	636,650,195	1.5210	1.5220
第22計算期間末 (2019年10月7日)	567,043,949	567,432,372	1.4599	1.4609
第23計算期間末 (2020年4月6日)	487,517,556	487,864,039	1.4070	1.4080
2020年4月末日	494,075,597	-	1.4282	-
5月末日	496,510,671	-	1.4667	-
6月末日	479,815,115	-	1.4977	-
7月末日	469,420,373	-	1.5164	-
8月末日	468,276,415	-	1.5442	-
9月末日	460,171,834	-	1.5248	-
第24計算期間末 (2020年10月5日)	460,687,228	460,989,076	1.5262	1.5272
10月末日	453,477,972	-	1.5020	-
11月末日	475,709,110	-	1.5409	-
12月末日	498,923,979	-	1.5599	-
2021年1月末日	503,558,754	-	1.5646	-
2月末日	501,322,123	-	1.5760	-
3月末日	498,293,655	-	1.6003	-
第25計算期間末 (2021年4月5日)	483,919,749	484,221,390	1.6043	1.6053
4月末日	485,884,845	-	1.6203	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年10月6日-令和3年4月5日)

開示資料

決算