有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年4月7日-平成27年10月5日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成21年4月6日) | 431,735,475 | 432,114,342 | 1.1395 | 1.1405 |
| 第2計算期間末 (平成21年10月5日) | 768,843,516 | 769,495,790 | 1.1702 | 1.1712 |
| 第3計算期間末 (平成22年4月5日) | 580,759,982 | 581,224,910 | 1.2491 | 1.2501 |
| 第4計算期間末 (平成22年10月5日) | 492,172,550 | 492,593,800 | 1.1684 | 1.1694 |
| 第5計算期間末 (平成23年4月5日) | 482,361,930 | 482,759,710 | 1.2126 | 1.2136 |
| 第6計算期間末 (平成23年10月5日) | 525,358,140 | 525,836,045 | 1.0993 | 1.1003 |
| 第7計算期間末 (平成24年4月5日) | 493,265,518 | 493,668,292 | 1.2247 | 1.2257 |
| 第8計算期間末 (平成24年10月5日) | 401,438,794 | 401,770,554 | 1.2100 | 1.2110 |
| 第9計算期間末 (平成25年4月5日) | 625,261,533 | 625,681,460 | 1.4890 | 1.4900 |
| 第10計算期間末 (平成25年10月7日) | 544,816,896 | 545,194,427 | 1.4431 | 1.4441 |
| 第11計算期間末 (平成26年4月7日) | 847,037,914 | 847,587,330 | 1.5417 | 1.5427 |
| 第12計算期間末 (平成26年10月6日) | 884,389,660 | 884,950,900 | 1.5758 | 1.5768 |
| 平成26年10月末日 | 891,220,447 | - | 1.5861 | - |
| 11月末日 | 958,424,196 | - | 1.7077 | - |
| 12月末日 | 977,360,772 | - | 1.7117 | - |
| 平成27年1月末日 | 931,430,749 | - | 1.6220 | - |
| 2月末日 | 930,960,113 | - | 1.6491 | - |
| 3月末日 | 929,049,111 | - | 1.6390 | - |
| 第13計算期間末 (平成27年4月6日) | 930,856,433 | 931,423,156 | 1.6425 | 1.6435 |
| 4月末日 | 948,791,022 | - | 1.6614 | - |
| 5月末日 | 938,795,090 | - | 1.6633 | - |
| 6月末日 | 935,406,441 | - | 1.6280 | - |
| 7月末日 | 926,297,470 | - | 1.6191 | - |
| 8月末日 | 945,269,653 | - | 1.5775 | - |
| 9月末日 | 933,225,558 | - | 1.5545 | - |
| 第14計算期間末 (平成27年10月5日) | 937,949,288 | 938,548,664 | 1.5649 | 1.5659 |
| 10月末日 | 929,914,839 | - | 1.5782 | - |
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