有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年10月8日-令和2年4月6日)

【提出】: 2020/06/29 9:07
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【項目】: 64項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第4計算期間末 (2010年10月5日)	492,172,550	492,593,800	1.1684	1.1694
第5計算期間末 (2011年4月5日)	482,361,930	482,759,710	1.2126	1.2136
第6計算期間末 (2011年10月5日)	525,358,140	525,836,045	1.0993	1.1003
第7計算期間末 (2012年4月5日)	493,265,518	493,668,292	1.2247	1.2257
第8計算期間末 (2012年10月5日)	401,438,794	401,770,554	1.2100	1.2110
第9計算期間末 (2013年4月5日)	625,261,533	625,681,460	1.4890	1.4900
第10計算期間末 (2013年10月7日)	544,816,896	545,194,427	1.4431	1.4441
第11計算期間末 (2014年4月7日)	847,037,914	847,587,330	1.5417	1.5427
第12計算期間末 (2014年10月6日)	884,389,660	884,950,900	1.5758	1.5768
第13計算期間末 (2015年4月6日)	930,856,433	931,423,156	1.6425	1.6435
第14計算期間末 (2015年10月5日)	937,949,288	938,548,664	1.5649	1.5659
第15計算期間末 (2016年4月5日)	862,541,774	863,114,758	1.5053	1.5063
第16計算期間末 (2016年10月5日)	796,239,156	796,800,960	1.4173	1.4183
第17計算期間末 (2017年4月5日)	725,875,924	726,371,185	1.4656	1.4666
第18計算期間末 (2017年10月5日)	767,729,942	768,218,194	1.5724	1.5734
第19計算期間末 (2018年4月5日)	765,141,893	765,649,916	1.5061	1.5071
第20計算期間末 (2018年10月5日)	639,465,388	639,887,359	1.5154	1.5164
第21計算期間末 (2019年4月5日)	636,231,889	636,650,195	1.5210	1.5220
2019年4月末日	626,578,035	-	1.5085	-
5月末日	613,985,243	-	1.4779	-
6月末日	620,557,861	-	1.4992	-
7月末日	594,521,879	-	1.4961	-
8月末日	578,702,320	-	1.4584	-
9月末日	573,420,364	-	1.4674	-
第22計算期間末 (2019年10月7日)	567,043,949	567,432,372	1.4599	1.4609
10月末日	579,871,650	-	1.4911	-
11月末日	568,909,310	-	1.4889	-
12月末日	584,633,646	-	1.5149	-
2020年1月末日	563,415,372	-	1.4922	-
2月末日	519,658,259	-	1.4857	-
3月末日	490,878,071	-	1.4170	-
第23計算期間末 (2020年4月6日)	487,517,556	487,864,039	1.4070	1.4080
4月末日	494,075,597	-	1.4282	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年10月8日-令和2年4月6日)

開示資料

決算