有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年10月6日-平成29年4月5日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成21年4月6日) | 431,735,475 | 432,114,342 | 1.1395 | 1.1405 |
| 第2計算期間末 (平成21年10月5日) | 768,843,516 | 769,495,790 | 1.1702 | 1.1712 |
| 第3計算期間末 (平成22年4月5日) | 580,759,982 | 581,224,910 | 1.2491 | 1.2501 |
| 第4計算期間末 (平成22年10月5日) | 492,172,550 | 492,593,800 | 1.1684 | 1.1694 |
| 第5計算期間末 (平成23年4月5日) | 482,361,930 | 482,759,710 | 1.2126 | 1.2136 |
| 第6計算期間末 (平成23年10月5日) | 525,358,140 | 525,836,045 | 1.0993 | 1.1003 |
| 第7計算期間末 (平成24年4月5日) | 493,265,518 | 493,668,292 | 1.2247 | 1.2257 |
| 第8計算期間末 (平成24年10月5日) | 401,438,794 | 401,770,554 | 1.2100 | 1.2110 |
| 第9計算期間末 (平成25年4月5日) | 625,261,533 | 625,681,460 | 1.4890 | 1.4900 |
| 第10計算期間末 (平成25年10月7日) | 544,816,896 | 545,194,427 | 1.4431 | 1.4441 |
| 第11計算期間末 (平成26年4月7日) | 847,037,914 | 847,587,330 | 1.5417 | 1.5427 |
| 第12計算期間末 (平成26年10月6日) | 884,389,660 | 884,950,900 | 1.5758 | 1.5768 |
| 第13計算期間末 (平成27年4月6日) | 930,856,433 | 931,423,156 | 1.6425 | 1.6435 |
| 第14計算期間末 (平成27年10月5日) | 937,949,288 | 938,548,664 | 1.5649 | 1.5659 |
| 第15計算期間末 (平成28年4月5日) | 862,541,774 | 863,114,758 | 1.5053 | 1.5063 |
| 平成28年4月末日 | 850,993,405 | - | 1.4920 | - |
| 5月末日 | 828,449,249 | - | 1.4816 | - |
| 6月末日 | 787,006,739 | - | 1.4103 | - |
| 7月末日 | 790,150,371 | - | 1.4301 | - |
| 8月末日 | 786,625,174 | - | 1.4250 | - |
| 9月末日 | 787,798,893 | - | 1.4000 | - |
| 第16計算期間末 (平成28年10月5日) | 796,239,156 | 796,800,960 | 1.4173 | 1.4183 |
| 10月末日 | 782,869,584 | - | 1.4160 | - |
| 11月末日 | 807,150,899 | - | 1.4817 | - |
| 12月末日 | 826,766,084 | - | 1.5103 | - |
| 平成29年1月末日 | 737,518,870 | - | 1.5106 | - |
| 2月末日 | 734,215,118 | - | 1.4949 | - |
| 3月末日 | 735,607,766 | - | 1.4859 | - |
| 第17計算期間末 (平成29年4月5日) | 725,875,924 | 726,371,185 | 1.4656 | 1.4666 |
| 4月末日 | 724,581,736 | - | 1.4725 | - |
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