有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和4年4月6日-令和4年10月5日)

【提出】: 2022/12/28 9:34
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【項目】: 68項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第9計算期間末 (2013年4月5日)	625,261,533	625,681,460	1.4890	1.4900
第10計算期間末 (2013年10月7日)	544,816,896	545,194,427	1.4431	1.4441
第11計算期間末 (2014年4月7日)	847,037,914	847,587,330	1.5417	1.5427
第12計算期間末 (2014年10月6日)	884,389,660	884,950,900	1.5758	1.5768
第13計算期間末 (2015年4月6日)	930,856,433	931,423,156	1.6425	1.6435
第14計算期間末 (2015年10月5日)	937,949,288	938,548,664	1.5649	1.5659
第15計算期間末 (2016年4月5日)	862,541,774	863,114,758	1.5053	1.5063
第16計算期間末 (2016年10月5日)	796,239,156	796,800,960	1.4173	1.4183
第17計算期間末 (2017年4月5日)	725,875,924	726,371,185	1.4656	1.4666
第18計算期間末 (2017年10月5日)	767,729,942	768,218,194	1.5724	1.5734
第19計算期間末 (2018年4月5日)	765,141,893	765,649,916	1.5061	1.5071
第20計算期間末 (2018年10月5日)	639,465,388	639,887,359	1.5154	1.5164
第21計算期間末 (2019年4月5日)	636,231,889	636,650,195	1.5210	1.5220
第22計算期間末 (2019年10月7日)	567,043,949	567,432,372	1.4599	1.4609
第23計算期間末 (2020年4月6日)	487,517,556	487,864,039	1.4070	1.4080
第24計算期間末 (2020年10月5日)	460,687,228	460,989,076	1.5262	1.5272
第25計算期間末 (2021年4月5日)	483,919,749	484,221,390	1.6043	1.6053
第26計算期間末 (2021年10月5日)	444,751,852	445,033,896	1.5769	1.5779
2021年10月末日	453,618,563	-	1.6172	-
11月末日	424,768,366	-	1.5600	-
12月末日	432,031,722	-	1.5862	-
2022年1月末日	419,790,014	-	1.5415	-
2月末日	416,468,725	-	1.5347	-
3月末日	426,231,517	-	1.6211	-
第27計算期間末 (2022年4月5日)	424,328,442	424,591,385	1.6138	1.6148
4月末日	415,026,244	-	1.6063	-
5月末日	412,487,002	-	1.6080	-
6月末日	414,684,897	-	1.6292	-
7月末日	414,932,697	-	1.6472	-
8月末日	404,428,093	-	1.6285	-
9月末日	391,184,377	-	1.6032	-
第28計算期間末 (2022年10月5日)	394,813,321	395,057,396	1.6176	1.6186
10月末日	403,663,308	-	1.6529	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和4年4月6日-令和4年10月5日)

開示資料

決算