有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年10月9日-平成28年4月8日)【みなし訂正有価証券届出書】

【提出】
2016/07/07 9:09
【資料】
PDFをみる
【項目】
58項目
【純資産額計算書】
平成28年4月28日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額9,361,004,030
Ⅱ 負 債 総 額53,675,611
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,307,328,419
Ⅳ 発 行 済 口 数17,466,062,688口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.5329
( 1万口当たり 5,329		)

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