有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年4月9日-令和2年10月8日)

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【提出】
2021/01/07 9:03
【資料】
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【項目】
65項目

令和 2年10月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額4,166,707,451
Ⅱ 負債総額14,881,242
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,151,826,209
Ⅳ 発行済口数12,050,657,171口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.3445
(10,000口当たり)(3,445)

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