有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/10/11-2024/04/08)

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【提出】
2024/07/05 9:10
【資料】
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【項目】
65項目

2024年 4月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額3,558,667,992
Ⅱ 負債総額6,226,949
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,552,441,043
Ⅳ 発行済口数6,333,307,160口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.5609
(10,000口当たり)(5,609)

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