有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年4月10日-平成30年10月9日)

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【提出】
2019/01/08 9:36
【資料】
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【項目】
60項目

平成30年10月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額8,613,790,807
Ⅱ 負債総額10,583,557
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,603,207,250
Ⅳ 発行済口数15,194,991,724口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.5662
(10,000口当たり)(5,662)

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