有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成31年4月9日-令和1年10月8日)

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【提出】
2020/01/07 9:02
【資料】
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【項目】
65項目

令和 1年10月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額7,585,046,947
Ⅱ 負債総額60,599,762
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,524,447,185
Ⅳ 発行済口数13,892,577,108口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.5416
(10,000口当たり)(5,416)

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