有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年4月9日-令和3年10月8日)

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【提出】
2022/01/07 9:11
【資料】
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【項目】
65項目

令和 3年10月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額3,473,340,439
Ⅱ 負債総額12,727,924
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,460,612,515
Ⅳ 発行済口数10,246,338,893口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.3377
(10,000口当たり)(3,377)

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