有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年4月11日-平成29年10月10日)

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【提出】
2018/01/09 9:18
【資料】
PDFをみる
【項目】
58項目
平成29年10月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額10,987,739,640
Ⅱ 負 債 総 額45,068,473
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,942,671,167
Ⅳ 発 行 済 口 数17,393,791,321口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.6291
( 1万口当たり 6,291		)

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