有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年10月9日-平成28年4月8日)【みなし訂正有価証券届出書】

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【提出】: 2016/07/07 9:09
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【項目】: 58項目

①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

			(単位:円)
	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
第1計算期間末日 (平成21年 4月 8日)	6,154,962,941 6,149,495,177	(分配付) (分配落)	11,257 11,247	(分配付) (分配落)
第2計算期間末日 (平成21年10月 8日)	2,359,971,490 2,358,164,872	(分配付) (分配落)	13,063 13,053	(分配付) (分配落)
第3計算期間末日 (平成22年 4月 8日)	3,659,615,622 3,656,989,717	(分配付) (分配落)	13,937 13,927	(分配付) (分配落)
第4計算期間末日 (平成22年10月 8日)	4,129,090,653 4,126,096,939	(分配付) (分配落)	13,793 13,783	(分配付) (分配落)
第5計算期間末日 (平成23年 4月 8日)	3,799,381,207 3,796,926,915	(分配付) (分配落)	15,481 15,471	(分配付) (分配落)
第6計算期間末日 (平成23年10月11日)	2,611,523,049 2,609,606,941	(分配付) (分配落)	13,629 13,619	(分配付) (分配落)
第7計算期間末日 (平成24年 4月 9日)	2,314,428,528 2,312,868,746	(分配付) (分配落)	14,838 14,828	(分配付) (分配落)
第8計算期間末日 (平成24年10月 9日)	1,971,964,910 1,970,522,859	(分配付) (分配落)	13,675 13,665	(分配付) (分配落)
第9計算期間末日 (平成25年 4月 8日)	2,024,273,686 2,023,143,756	(分配付) (分配落)	17,915 17,905	(分配付) (分配落)
第10計算期間末日 (平成25年10月 8日)	1,387,473,227 1,386,601,764	(分配付) (分配落)	15,921 15,911	(分配付) (分配落)
第11計算期間末日 (平成26年 4月 8日)	1,150,025,961 1,149,361,414	(分配付) (分配落)	17,305 17,295	(分配付) (分配落)
第12計算期間末日 (平成26年10月 8日)	930,996,432 930,470,352	(分配付) (分配落)	17,697 17,687	(分配付) (分配落)
第13計算期間末日 (平成27年 4月 8日)	889,554,921 888,980,600	(分配付) (分配落)	15,489 15,479	(分配付) (分配落)
第14計算期間末日 (平成27年10月 8日)	849,969,216 849,284,385	(分配付) (分配落)	12,411 12,401	(分配付) (分配落)
第15計算期間末日 (平成28年 4月 8日)	836,988,085 836,344,698	(分配付) (分配落)	13,009 12,999	(分配付) (分配落)
平成27年 4月末日	1,020,494,874		16,237
5月末日	1,006,699,702		16,056
6月末日	1,066,323,145		16,090
7月末日	1,040,838,385		15,241
8月末日	967,130,377		13,899
9月末日	807,655,975		11,696
10月末日	859,185,789		12,613
11月末日	880,843,086		12,937
12月末日	830,772,334		12,629
平成28年 1月末日	810,328,150		12,333
2月末日	778,075,754		11,999
3月末日	896,053,130		13,855
4月末日	907,854,330		14,215

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