有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年10月9日-平成28年4月8日)【みなし訂正有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成21年 4月 8日) | 6,154,962,941 6,149,495,177 | (分配付) (分配落) | 11,257 11,247 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成21年10月 8日) | 2,359,971,490 2,358,164,872 | (分配付) (分配落) | 13,063 13,053 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成22年 4月 8日) | 3,659,615,622 3,656,989,717 | (分配付) (分配落) | 13,937 13,927 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成22年10月 8日) | 4,129,090,653 4,126,096,939 | (分配付) (分配落) | 13,793 13,783 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成23年 4月 8日) | 3,799,381,207 3,796,926,915 | (分配付) (分配落) | 15,481 15,471 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成23年10月11日) | 2,611,523,049 2,609,606,941 | (分配付) (分配落) | 13,629 13,619 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成24年 4月 9日) | 2,314,428,528 2,312,868,746 | (分配付) (分配落) | 14,838 14,828 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成24年10月 9日) | 1,971,964,910 1,970,522,859 | (分配付) (分配落) | 13,675 13,665 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成25年 4月 8日) | 2,024,273,686 2,023,143,756 | (分配付) (分配落) | 17,915 17,905 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成25年10月 8日) | 1,387,473,227 1,386,601,764 | (分配付) (分配落) | 15,921 15,911 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成26年 4月 8日) | 1,150,025,961 1,149,361,414 | (分配付) (分配落) | 17,305 17,295 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成26年10月 8日) | 930,996,432 930,470,352 | (分配付) (分配落) | 17,697 17,687 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成27年 4月 8日) | 889,554,921 888,980,600 | (分配付) (分配落) | 15,489 15,479 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成27年10月 8日) | 849,969,216 849,284,385 | (分配付) (分配落) | 12,411 12,401 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成28年 4月 8日) | 836,988,085 836,344,698 | (分配付) (分配落) | 13,009 12,999 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 4月末日 | 1,020,494,874 | 16,237 | ||
| 5月末日 | 1,006,699,702 | 16,056 | ||
| 6月末日 | 1,066,323,145 | 16,090 | ||
| 7月末日 | 1,040,838,385 | 15,241 | ||
| 8月末日 | 967,130,377 | 13,899 | ||
| 9月末日 | 807,655,975 | 11,696 | ||
| 10月末日 | 859,185,789 | 12,613 | ||
| 11月末日 | 880,843,086 | 12,937 | ||
| 12月末日 | 830,772,334 | 12,629 | ||
| 平成28年 1月末日 | 810,328,150 | 12,333 | ||
| 2月末日 | 778,075,754 | 11,999 | ||
| 3月末日 | 896,053,130 | 13,855 | ||
| 4月末日 | 907,854,330 | 14,215 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
