有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年4月9日-令和2年10月8日)

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【提出】: 2021/01/07 9:03
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【項目】: 65項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和2年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5計算期間末日	(平成23年 4月 8日)	3,796,926,915	3,799,381,207	15,471	15,481
第6計算期間末日	(平成23年10月11日)	2,609,606,941	2,611,523,049	13,619	13,629
第7計算期間末日	(平成24年 4月 9日)	2,312,868,746	2,314,428,528	14,828	14,838
第8計算期間末日	(平成24年10月 9日)	1,970,522,859	1,971,964,910	13,665	13,675
第9計算期間末日	(平成25年 4月 8日)	2,023,143,756	2,024,273,686	17,905	17,915
第10計算期間末日	(平成25年10月 8日)	1,386,601,764	1,387,473,227	15,911	15,921
第11計算期間末日	(平成26年 4月 8日)	1,149,361,414	1,150,025,961	17,295	17,305
第12計算期間末日	(平成26年10月 8日)	930,470,352	930,996,432	17,687	17,697
第13計算期間末日	(平成27年 4月 8日)	888,980,600	889,554,921	15,479	15,489
第14計算期間末日	(平成27年10月 8日)	849,284,385	849,969,216	12,401	12,411
第15計算期間末日	(平成28年 4月 8日)	836,344,698	836,988,085	12,999	13,009
第16計算期間末日	(平成28年10月11日)	947,127,805	947,723,410	15,902	15,912
第17計算期間末日	(平成29年 4月10日)	1,066,516,860	1,067,085,555	18,754	18,764
第18計算期間末日	(平成29年10月10日)	1,158,726,469	1,159,311,047	19,822	19,832
第19計算期間末日	(平成30年 4月 9日)	1,120,485,225	1,121,088,860	18,562	18,572
第20計算期間末日	(平成30年10月 9日)	1,107,692,659	1,108,320,536	17,642	17,652
第21計算期間末日	(平成31年 4月 8日)	1,187,174,923	1,187,819,951	18,405	18,415
第22計算期間末日	(令和 1年10月 8日)	1,132,223,374	1,132,855,630	17,908	17,918
第23計算期間末日	(令和 2年 4月 8日)	953,429,489	954,084,907	14,547	14,557
第24計算期間末日	(令和 2年10月 8日)	831,930,703	832,548,344	13,469	13,479
	令和 1年10月末日	1,195,943,051	―	18,898	―
	11月末日	1,143,691,484	―	17,875	―
	12月末日	1,240,898,383	―	18,664	―
	令和 2年 1月末日	1,182,892,289	―	17,888	―
	2月末日	1,125,269,296	―	17,086	―
	3月末日	957,893,070	―	14,617	―
	4月末日	919,968,538	―	14,158	―
	5月末日	906,823,791	―	14,220	―
	6月末日	913,609,678	―	14,336	―
	7月末日	933,028,636	―	14,722	―
	8月末日	871,537,085	―	14,095	―
	9月末日	827,939,148	―	13,412	―
	10月末日	788,359,551	―	12,925	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年4月9日-令和2年10月8日)

開示資料

決算