有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年4月9日-令和3年10月8日)

【提出】: 2022/01/07 9:11
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【項目】: 65項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和3年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7計算期間末日	(平成24年 4月 9日)	2,312,868,746	2,314,428,528	14,828	14,838
第8計算期間末日	(平成24年10月 9日)	1,970,522,859	1,971,964,910	13,665	13,675
第9計算期間末日	(平成25年 4月 8日)	2,023,143,756	2,024,273,686	17,905	17,915
第10計算期間末日	(平成25年10月 8日)	1,386,601,764	1,387,473,227	15,911	15,921
第11計算期間末日	(平成26年 4月 8日)	1,149,361,414	1,150,025,961	17,295	17,305
第12計算期間末日	(平成26年10月 8日)	930,470,352	930,996,432	17,687	17,697
第13計算期間末日	(平成27年 4月 8日)	888,980,600	889,554,921	15,479	15,489
第14計算期間末日	(平成27年10月 8日)	849,284,385	849,969,216	12,401	12,411
第15計算期間末日	(平成28年 4月 8日)	836,344,698	836,988,085	12,999	13,009
第16計算期間末日	(平成28年10月11日)	947,127,805	947,723,410	15,902	15,912
第17計算期間末日	(平成29年 4月10日)	1,066,516,860	1,067,085,555	18,754	18,764
第18計算期間末日	(平成29年10月10日)	1,158,726,469	1,159,311,047	19,822	19,832
第19計算期間末日	(平成30年 4月 9日)	1,120,485,225	1,121,088,860	18,562	18,572
第20計算期間末日	(平成30年10月 9日)	1,107,692,659	1,108,320,536	17,642	17,652
第21計算期間末日	(平成31年 4月 8日)	1,187,174,923	1,187,819,951	18,405	18,415
第22計算期間末日	(令和 1年10月 8日)	1,132,223,374	1,132,855,630	17,908	17,918
第23計算期間末日	(令和 2年 4月 8日)	953,429,489	954,084,907	14,547	14,557
第24計算期間末日	(令和 2年10月 8日)	831,930,703	832,548,344	13,469	13,479
第25計算期間末日	(令和 3年 4月 8日)	848,887,656	849,508,251	13,679	13,689
第26計算期間末日	(令和 3年10月 8日)	873,235,041	873,856,450	14,052	14,062
	令和 2年10月末日	788,359,551	―	12,925	―
	11月末日	844,561,173	―	13,908	―
	12月末日	869,101,187	―	14,489	―
	令和 3年 1月末日	811,567,644	―	13,838	―
	2月末日	810,123,857	―	13,705	―
	3月末日	828,038,715	―	13,463	―
	4月末日	875,972,249	―	14,449	―
	5月末日	914,056,960	―	14,887	―
	6月末日	988,581,859	―	15,787	―
	7月末日	963,165,234	―	15,219	―
	8月末日	923,112,609	―	14,797	―
	9月末日	890,209,838	―	14,326	―
	10月末日	833,965,146	―	13,519	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年4月9日-令和3年10月8日)

開示資料

決算