有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年4月11日-平成29年10月10日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成21年 4月 8日) | 6,154,962,941 6,149,495,177 | (分配付) (分配落) | 11,257 11,247 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成21年10月 8日) | 2,359,971,490 2,358,164,872 | (分配付) (分配落) | 13,063 13,053 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成22年 4月 8日) | 3,659,615,622 3,656,989,717 | (分配付) (分配落) | 13,937 13,927 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成22年10月 8日) | 4,129,090,653 4,126,096,939 | (分配付) (分配落) | 13,793 13,783 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成23年 4月 8日) | 3,799,381,207 3,796,926,915 | (分配付) (分配落) | 15,481 15,471 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成23年10月11日) | 2,611,523,049 2,609,606,941 | (分配付) (分配落) | 13,629 13,619 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成24年 4月 9日) | 2,314,428,528 2,312,868,746 | (分配付) (分配落) | 14,838 14,828 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成24年10月 9日) | 1,971,964,910 1,970,522,859 | (分配付) (分配落) | 13,675 13,665 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成25年 4月 8日) | 2,024,273,686 2,023,143,756 | (分配付) (分配落) | 17,915 17,905 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成25年10月 8日) | 1,387,473,227 1,386,601,764 | (分配付) (分配落) | 15,921 15,911 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成26年 4月 8日) | 1,150,025,961 1,149,361,414 | (分配付) (分配落) | 17,305 17,295 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成26年10月 8日) | 930,996,432 930,470,352 | (分配付) (分配落) | 17,697 17,687 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成27年 4月 8日) | 889,554,921 888,980,600 | (分配付) (分配落) | 15,489 15,479 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成27年10月 8日) | 849,969,216 849,284,385 | (分配付) (分配落) | 12,411 12,401 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成28年 4月 8日) | 836,988,085 836,344,698 | (分配付) (分配落) | 13,009 12,999 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成28年10月11日) | 947,723,410 947,127,805 | (分配付) (分配落) | 15,912 15,902 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成29年 4月10日) | 1,067,085,555 1,066,516,860 | (分配付) (分配落) | 18,764 18,754 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成29年10月10日) | 1,159,311,047 1,158,726,469 | (分配付) (分配落) | 19,832 19,822 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年10月末日 | 968,923,509 | 16,095 | ||
| 11月末日 | 1,000,751,221 | 16,204 | ||
| 12月末日 | 1,105,181,254 | 17,821 | ||
| 平成29年 1月末日 | 1,040,068,364 | 18,563 | ||
| 2月末日 | 1,026,637,365 | 18,919 | ||
| 3月末日 | 1,069,167,906 | 18,851 | ||
| 4月末日 | 1,040,333,836 | 18,491 | ||
| 5月末日 | 1,048,025,905 | 17,945 | ||
| 6月末日 | 1,404,267,745 | 18,087 | ||
| 7月末日 | 1,288,658,053 | 19,294 | ||
| 8月末日 | 1,217,143,055 | 19,281 | ||
| 9月末日 | 1,210,515,475 | 19,848 | ||
| 10月末日 | 1,118,144,558 | 19,303 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
