有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/10/11-2024/04/08)

【提出】: 2024/07/05 9:10
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【項目】: 65項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2024年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第12計算期間末日	(2014年10月 8日)	930,470,352	930,996,432	17,687	17,697
第13計算期間末日	(2015年 4月 8日)	888,980,600	889,554,921	15,479	15,489
第14計算期間末日	(2015年10月 8日)	849,284,385	849,969,216	12,401	12,411
第15計算期間末日	(2016年 4月 8日)	836,344,698	836,988,085	12,999	13,009
第16計算期間末日	(2016年10月11日)	947,127,805	947,723,410	15,902	15,912
第17計算期間末日	(2017年 4月10日)	1,066,516,860	1,067,085,555	18,754	18,764
第18計算期間末日	(2017年10月10日)	1,158,726,469	1,159,311,047	19,822	19,832
第19計算期間末日	(2018年 4月 9日)	1,120,485,225	1,121,088,860	18,562	18,572
第20計算期間末日	(2018年10月 9日)	1,107,692,659	1,108,320,536	17,642	17,652
第21計算期間末日	(2019年 4月 8日)	1,187,174,923	1,187,819,951	18,405	18,415
第22計算期間末日	(2019年10月 8日)	1,132,223,374	1,132,855,630	17,908	17,918
第23計算期間末日	(2020年 4月 8日)	953,429,489	954,084,907	14,547	14,557
第24計算期間末日	(2020年10月 8日)	831,930,703	832,548,344	13,469	13,479
第25計算期間末日	(2021年 4月 8日)	848,887,656	849,508,251	13,679	13,689
第26計算期間末日	(2021年10月 8日)	873,235,041	873,856,450	14,052	14,062
第27計算期間末日	(2022年 4月 8日)	845,216,303	845,682,854	18,116	18,126
第28計算期間末日	(2022年10月11日)	795,154,213	795,544,653	20,366	20,376
第29計算期間末日	(2023年 4月10日)	729,999,599	730,367,958	19,818	19,828
第30計算期間末日	(2023年10月10日)	778,717,439	779,054,562	23,099	23,109
第31計算期間末日	(2024年 4月 8日)	781,251,016	781,562,618	25,072	25,082
	2023年 4月末日	737,030,535	―	20,463	―
	5月末日	752,561,921	―	21,502	―
	6月末日	807,309,942	―	23,480	―
	7月末日	810,331,462	―	23,672	―
	8月末日	804,048,869	―	23,955	―
	9月末日	812,285,528	―	23,704	―
	10月末日	796,771,679	―	23,697	―
	11月末日	815,672,006	―	24,512	―
	12月末日	794,497,068	―	24,236	―
	2024年 1月末日	791,534,610	―	24,802	―
	2月末日	800,798,759	―	25,299	―
	3月末日	788,693,069	―	25,311	―
	4月末日	793,116,816	―	25,533	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/10/11-2024/04/08)

開示資料

決算