- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年10月10日-平成31年4月8日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成31年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2計算期間末日 | (平成21年10月 8日) | 2,358,164,872 | 2,359,971,490 | 13,053 | 13,063 |
| 第3計算期間末日 | (平成22年 4月 8日) | 3,656,989,717 | 3,659,615,622 | 13,927 | 13,937 |
| 第4計算期間末日 | (平成22年10月 8日) | 4,126,096,939 | 4,129,090,653 | 13,783 | 13,793 |
| 第5計算期間末日 | (平成23年 4月 8日) | 3,796,926,915 | 3,799,381,207 | 15,471 | 15,481 |
| 第6計算期間末日 | (平成23年10月11日) | 2,609,606,941 | 2,611,523,049 | 13,619 | 13,629 |
| 第7計算期間末日 | (平成24年 4月 9日) | 2,312,868,746 | 2,314,428,528 | 14,828 | 14,838 |
| 第8計算期間末日 | (平成24年10月 9日) | 1,970,522,859 | 1,971,964,910 | 13,665 | 13,675 |
| 第9計算期間末日 | (平成25年 4月 8日) | 2,023,143,756 | 2,024,273,686 | 17,905 | 17,915 |
| 第10計算期間末日 | (平成25年10月 8日) | 1,386,601,764 | 1,387,473,227 | 15,911 | 15,921 |
| 第11計算期間末日 | (平成26年 4月 8日) | 1,149,361,414 | 1,150,025,961 | 17,295 | 17,305 |
| 第12計算期間末日 | (平成26年10月 8日) | 930,470,352 | 930,996,432 | 17,687 | 17,697 |
| 第13計算期間末日 | (平成27年 4月 8日) | 888,980,600 | 889,554,921 | 15,479 | 15,489 |
| 第14計算期間末日 | (平成27年10月 8日) | 849,284,385 | 849,969,216 | 12,401 | 12,411 |
| 第15計算期間末日 | (平成28年 4月 8日) | 836,344,698 | 836,988,085 | 12,999 | 13,009 |
| 第16計算期間末日 | (平成28年10月11日) | 947,127,805 | 947,723,410 | 15,902 | 15,912 |
| 第17計算期間末日 | (平成29年 4月10日) | 1,066,516,860 | 1,067,085,555 | 18,754 | 18,764 |
| 第18計算期間末日 | (平成29年10月10日) | 1,158,726,469 | 1,159,311,047 | 19,822 | 19,832 |
| 第19計算期間末日 | (平成30年 4月 9日) | 1,120,485,225 | 1,121,088,860 | 18,562 | 18,572 |
| 第20計算期間末日 | (平成30年10月 9日) | 1,107,692,659 | 1,108,320,536 | 17,642 | 17,652 |
| 第21計算期間末日 | (平成31年 4月 8日) | 1,187,174,923 | 1,187,819,951 | 18,405 | 18,415 |
| 平成30年 4月末日 | 1,120,306,472 | ― | 18,474 | ― | |
| 5月末日 | 1,008,046,835 | ― | 16,633 | ― | |
| 6月末日 | 979,540,714 | ― | 16,291 | ― | |
| 7月末日 | 1,078,604,905 | ― | 17,274 | ― | |
| 8月末日 | 943,023,189 | ― | 15,279 | ― | |
| 9月末日 | 1,030,818,024 | ― | 16,408 | ― | |
| 10月末日 | 1,153,134,717 | ― | 18,499 | ― | |
| 11月末日 | 1,096,443,445 | ― | 17,958 | ― | |
| 12月末日 | 1,078,361,688 | ― | 17,775 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 1,205,115,452 | ― | 18,680 | ― | |
| 2月末日 | 1,223,091,836 | ― | 18,882 | ― | |
| 3月末日 | 1,171,042,151 | ― | 18,130 | ― | |
| 4月末日 | 1,164,525,649 | ― | 18,103 | ― | |
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