- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年10月9日-令和2年4月8日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4計算期間末日 | (平成22年10月 8日) | 4,126,096,939 | 4,129,090,653 | 13,783 | 13,793 |
| 第5計算期間末日 | (平成23年 4月 8日) | 3,796,926,915 | 3,799,381,207 | 15,471 | 15,481 |
| 第6計算期間末日 | (平成23年10月11日) | 2,609,606,941 | 2,611,523,049 | 13,619 | 13,629 |
| 第7計算期間末日 | (平成24年 4月 9日) | 2,312,868,746 | 2,314,428,528 | 14,828 | 14,838 |
| 第8計算期間末日 | (平成24年10月 9日) | 1,970,522,859 | 1,971,964,910 | 13,665 | 13,675 |
| 第9計算期間末日 | (平成25年 4月 8日) | 2,023,143,756 | 2,024,273,686 | 17,905 | 17,915 |
| 第10計算期間末日 | (平成25年10月 8日) | 1,386,601,764 | 1,387,473,227 | 15,911 | 15,921 |
| 第11計算期間末日 | (平成26年 4月 8日) | 1,149,361,414 | 1,150,025,961 | 17,295 | 17,305 |
| 第12計算期間末日 | (平成26年10月 8日) | 930,470,352 | 930,996,432 | 17,687 | 17,697 |
| 第13計算期間末日 | (平成27年 4月 8日) | 888,980,600 | 889,554,921 | 15,479 | 15,489 |
| 第14計算期間末日 | (平成27年10月 8日) | 849,284,385 | 849,969,216 | 12,401 | 12,411 |
| 第15計算期間末日 | (平成28年 4月 8日) | 836,344,698 | 836,988,085 | 12,999 | 13,009 |
| 第16計算期間末日 | (平成28年10月11日) | 947,127,805 | 947,723,410 | 15,902 | 15,912 |
| 第17計算期間末日 | (平成29年 4月10日) | 1,066,516,860 | 1,067,085,555 | 18,754 | 18,764 |
| 第18計算期間末日 | (平成29年10月10日) | 1,158,726,469 | 1,159,311,047 | 19,822 | 19,832 |
| 第19計算期間末日 | (平成30年 4月 9日) | 1,120,485,225 | 1,121,088,860 | 18,562 | 18,572 |
| 第20計算期間末日 | (平成30年10月 9日) | 1,107,692,659 | 1,108,320,536 | 17,642 | 17,652 |
| 第21計算期間末日 | (平成31年 4月 8日) | 1,187,174,923 | 1,187,819,951 | 18,405 | 18,415 |
| 第22計算期間末日 | (令和 1年10月 8日) | 1,132,223,374 | 1,132,855,630 | 17,908 | 17,918 |
| 第23計算期間末日 | (令和 2年 4月 8日) | 953,429,489 | 954,084,907 | 14,547 | 14,557 |
| 平成31年 4月末日 | 1,164,525,649 | ― | 18,103 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 1,155,589,368 | ― | 17,911 | ― | |
| 6月末日 | 1,197,574,652 | ― | 18,748 | ― | |
| 7月末日 | 1,216,484,959 | ― | 19,285 | ― | |
| 8月末日 | 1,079,246,814 | ― | 17,151 | ― | |
| 9月末日 | 1,121,265,299 | ― | 17,746 | ― | |
| 10月末日 | 1,195,943,051 | ― | 18,898 | ― | |
| 11月末日 | 1,143,691,484 | ― | 17,875 | ― | |
| 12月末日 | 1,240,898,383 | ― | 18,664 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 1,182,892,289 | ― | 17,888 | ― | |
| 2月末日 | 1,125,269,296 | ― | 17,086 | ― | |
| 3月末日 | 957,893,070 | ― | 14,617 | ― | |
| 4月末日 | 919,968,538 | ― | 14,158 | ― | |
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