有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年1月9日-平成26年7月8日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1特定期間末 | (2009年 3月 8日) | 1,028 | 1,066 | 752.36 | 779.95 | 800 |
| 第2特定期間末 | (2009年 7月 8日) | 1,320 | 1,336 | 966.12 | 977.61 | 992 |
| 第3特定期間末 | (2010年 1月 8日) | 2,013 | 2,038 | 894.98 | 905.94 | 914 |
| 第4特定期間末 | (2010年 7月 8日) | 2,733 | 2,761 | 889.65 | 898.58 | 920 |
| 第5特定期間末 | (2011年 1月 8日) | 4,504 | 4,537 | 1,134.14 | 1,142.42 | 1,148 |
| 第6特定期間末 | (2011年 7月 8日) | 5,340 | 5,384 | 1,023.41 | 1,031.79 | 1,026 |
| 第7特定期間末 | (2012年 1月 8日) | 6,370 | 6,436 | 850.26 | 858.96 | 848 |
| 第8特定期間末 | (2012年 7月 8日) | 8,538 | 8,618 | 962.60 | 971.72 | 957 |
| 第9特定期間末 | (2013年 1月 8日) | 15,399 | 15,540 | 1,127.35 | 1,137.70 | 1,131 |
| 第10特定期間末 | (2013年 7月 8日) | 29,218 | 29,405 | 1,391.03 | 1,399.91 | 1,390 |
| 第11特定期間末 | (2014年 1月 8日) | 49,077 | 49,424 | 1,485.50 | 1,496.00 | 1,488 |
| 第12特定期間末 | (2014年 7月 8日) | 63,978 | 64,328 | 1,595.07 | 1,603.80 | 1,598 |
| 2013年 7月末日 | 27,789 | ― | 1,321.47 | ― | 1,328 | |
| 8月末日 | 35,351 | ― | 1,313.74 | ― | 1,313 | |
| 9月末日 | 42,781 | ― | 1,520.25 | ― | 1,509 | |
| 10月末日 | 40,964 | ― | 1,487.35 | ― | 1,480 | |
| 11月末日 | 47,471 | ― | 1,478.80 | ― | 1,468 | |
| 12月末日 | 50,635 | ― | 1,532.65 | ― | 1,533 | |
| 2014年 1月末日 | 50,228 | ― | 1,507.36 | ― | 1,502 | |
| 2月末日 | 51,922 | ― | 1,521.23 | ― | 1,516 | |
| 3月末日 | 51,603 | ― | 1,476.42 | ― | 1,472 | |
| 4月末日 | 53,850 | ― | 1,509.21 | ― | 1,510 | |
| 5月末日 | 56,735 | ― | 1,576.77 | ― | 1,563 | |
| 6月末日 | 64,782 | ― | 1,615.11 | ― | 1,618 | |
| 7月末日 | 66,548 | ― | 1,628.29 | ― | 1,632 | |
| (注)特定期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |