有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成31年1月9日-令和1年7月8日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第3特定期間末 | (2010年 1月 8日) | 2,013 | 2,038 | 894.98 | 905.94 | 914 |
| 第4特定期間末 | (2010年 7月 8日) | 2,733 | 2,761 | 889.65 | 898.58 | 920 |
| 第5特定期間末 | (2011年 1月 8日) | 4,504 | 4,537 | 1,134.14 | 1,142.42 | 1,148 |
| 第6特定期間末 | (2011年 7月 8日) | 5,340 | 5,384 | 1,023.41 | 1,031.79 | 1,026 |
| 第7特定期間末 | (2012年 1月 8日) | 6,370 | 6,436 | 850.26 | 858.96 | 848 |
| 第8特定期間末 | (2012年 7月 8日) | 8,538 | 8,618 | 962.60 | 971.72 | 957 |
| 第9特定期間末 | (2013年 1月 8日) | 15,399 | 15,540 | 1,127.35 | 1,137.70 | 1,131 |
| 第10特定期間末 | (2013年 7月 8日) | 29,218 | 29,405 | 1,391.03 | 1,399.91 | 1,390 |
| 第11特定期間末 | (2014年 1月 8日) | 49,077 | 49,424 | 1,485.50 | 1,496.00 | 1,488 |
| 第12特定期間末 | (2014年 7月 8日) | 63,978 | 64,328 | 1,595.07 | 1,603.80 | 1,598 |
| 第13特定期間末 | (2015年 1月 8日) | 75,722 | 76,115 | 1,929.86 | 1,939.88 | 1,942 |
| 第14特定期間末 | (2015年 7月 8日) | 91,307 | 91,783 | 1,705.36 | 1,714.26 | 1,695 |
| 第15特定期間末 | (2016年 1月 8日) | 87,964 | 88,550 | 1,689.46 | 1,700.71 | 1,703 |
| 第16特定期間末 | (2016年 7月 8日) | 114,201 | 114,778 | 1,831.37 | 1,840.63 | 1,839 |
| 第17特定期間末 | (2017年 1月 8日) | 132,759 | 133,599 | 1,873.04 | 1,884.90 | 1,869 |
| 第18特定期間末 | (2017年 7月 8日) | 131,645 | 132,386 | 1,671.34 | 1,680.74 | 1,685 |
| 第19特定期間末 | (2018年 1月 8日) | 139,914 | 140,937 | 1,678.26 | 1,690.53 | 1,681 |
| 第20特定期間末 | (2018年 7月 8日) | 211,819 | 213,015 | 1,782.11 | 1,792.17 | 1,783 |
| 第21特定期間末 | (2019年 1月 8日) | 223,551 | 225,169 | 1,787.44 | 1,800.37 | 1,790 |
| 第22特定期間末 | (2019年 7月 8日) | 232,008 | 233,246 | 1,987.36 | 1,997.96 | 1,989 |
| 2018年 7月末日 | 217,361 | ― | 1,786.21 | ― | 1,782 | |
| 8月末日 | 221,007 | ― | 1,779.89 | ― | 1,779 | |
| 9月末日 | 226,548 | ― | 1,793.69 | ― | 1,790 | |
| 10月末日 | 227,202 | ― | 1,765.83 | ― | 1,772 | |
| 11月末日 | 231,379 | ― | 1,835.29 | ― | 1,832 | |
| 12月末日 | 225,232 | ― | 1,800.88 | ― | 1,805 | |
| 2019年 1月末日 | 228,624 | ― | 1,870.67 | ― | 1,872 | |
| 2月末日 | 225,951 | ― | 1,879.73 | ― | 1,883 | |
| 3月末日 | 227,677 | ― | 1,925.29 | ― | 1,928 | |
| 4月末日 | 231,590 | ― | 1,910.72 | ― | 1,909 | |
| 5月末日 | 224,811 | ― | 1,936.36 | ― | 1,934 | |
| 6月末日 | 228,559 | ― | 1,964.84 | ― | 1,963 | |
| 7月末日 | 237,449 | ― | 2,039.02 | ― | 2,039 | |
| (注)特定期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |