有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2024/01/09-2024/07/08)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第13特定期間末 | (2015年 1月 8日) | 75,722 | 76,115 | 1,929.86 | 1,939.88 | 1,942 |
| 第14特定期間末 | (2015年 7月 8日) | 91,307 | 91,783 | 1,705.36 | 1,714.26 | 1,695 |
| 第15特定期間末 | (2016年 1月 8日) | 87,964 | 88,550 | 1,689.46 | 1,700.71 | 1,703 |
| 第16特定期間末 | (2016年 7月 8日) | 114,201 | 114,778 | 1,831.37 | 1,840.63 | 1,839 |
| 第17特定期間末 | (2017年 1月 8日) | 132,759 | 133,599 | 1,873.04 | 1,884.90 | 1,869 |
| 第18特定期間末 | (2017年 7月 8日) | 131,645 | 132,386 | 1,671.34 | 1,680.74 | 1,685 |
| 第19特定期間末 | (2018年 1月 8日) | 139,914 | 140,937 | 1,678.26 | 1,690.53 | 1,681 |
| 第20特定期間末 | (2018年 7月 8日) | 211,819 | 213,015 | 1,782.11 | 1,792.17 | 1,783 |
| 第21特定期間末 | (2019年 1月 8日) | 223,551 | 225,169 | 1,787.44 | 1,800.37 | 1,790 |
| 第22特定期間末 | (2019年 7月 8日) | 232,008 | 233,246 | 1,987.36 | 1,997.96 | 1,989 |
| 第23特定期間末 | (2020年 1月 8日) | 263,540 | 265,152 | 2,135.43 | 2,148.49 | 2,136 |
| 第24特定期間末 | (2020年 7月 8日) | 210,821 | 212,005 | 1,702.55 | 1,712.11 | 1,702 |
| 第25特定期間末 | (2021年 1月 8日) | 198,162 | 199,235 | 1,799.94 | 1,809.69 | 1,797 |
| 第26特定期間末 | (2021年 7月 8日) | 224,553 | 225,488 | 2,200.84 | 2,210.00 | 2,200 |
| 第27特定期間末 | (2022年 1月 8日) | 216,018 | 217,002 | 2,043.44 | 2,052.75 | 2,044 |
| 第28特定期間末 | (2022年 7月 8日) | 204,786 | 205,785 | 1,963.51 | 1,973.09 | 1,970.5 |
| 第29特定期間末 | (2023年 1月 8日) | 196,301 | 197,338 | 1,864.29 | 1,874.14 | 1,869 |
| 第30特定期間末 | (2023年 7月 8日) | 199,409 | 200,511 | 1,871.68 | 1,882.02 | 1,873.5 |
| 第31特定期間末 | (2024年 1月 8日) | 184,149 | 185,421 | 1,843.81 | 1,856.54 | 1,840.5 |
| 第32特定期間末 | (2024年 7月 8日) | 161,398 | 162,447 | 1,730.37 | 1,741.62 | 1,733 |
| 2023年 7月末日 | 199,382 | ― | 1,903.01 | ― | 1,907.5 | |
| 8月末日 | 201,157 | ― | 1,930.62 | ― | 1,929.5 | |
| 9月末日 | 198,981 | ― | 1,881.69 | ― | 1,881 | |
| 10月末日 | 197,019 | ― | 1,842.22 | ― | 1,842.5 | |
| 11月末日 | 199,629 | ― | 1,871.12 | ― | 1,861 | |
| 12月末日 | 183,777 | ― | 1,840.09 | ― | 1,840.5 | |
| 2024年 1月末日 | 176,271 | ― | 1,825.31 | ― | 1,828 | |
| 2月末日 | 159,912 | ― | 1,736.35 | ― | 1,739.5 | |
| 3月末日 | 170,079 | ― | 1,817.44 | ― | 1,819 | |
| 4月末日 | 171,437 | ― | 1,835.66 | ― | 1,837.5 | |
| 5月末日 | 161,667 | ― | 1,765.24 | ― | 1,765 | |
| 6月末日 | 163,663 | ― | 1,754.66 | ― | 1,755 | |
| 7月末日 | 159,834 | ― | 1,748.23 | ― | 1,750.5 | |
| (注)特定期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |