有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月9日-平成28年1月8日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1特定期間末 | (2009年 3月 8日) | 1,028 | 1,066 | 752.36 | 779.95 | 800 |
| 第2特定期間末 | (2009年 7月 8日) | 1,320 | 1,336 | 966.12 | 977.61 | 992 |
| 第3特定期間末 | (2010年 1月 8日) | 2,013 | 2,038 | 894.98 | 905.94 | 914 |
| 第4特定期間末 | (2010年 7月 8日) | 2,733 | 2,761 | 889.65 | 898.58 | 920 |
| 第5特定期間末 | (2011年 1月 8日) | 4,504 | 4,537 | 1,134.14 | 1,142.42 | 1,148 |
| 第6特定期間末 | (2011年 7月 8日) | 5,340 | 5,384 | 1,023.41 | 1,031.79 | 1,026 |
| 第7特定期間末 | (2012年 1月 8日) | 6,370 | 6,436 | 850.26 | 858.96 | 848 |
| 第8特定期間末 | (2012年 7月 8日) | 8,538 | 8,618 | 962.60 | 971.72 | 957 |
| 第9特定期間末 | (2013年 1月 8日) | 15,399 | 15,540 | 1,127.35 | 1,137.70 | 1,131 |
| 第10特定期間末 | (2013年 7月 8日) | 29,218 | 29,405 | 1,391.03 | 1,399.91 | 1,390 |
| 第11特定期間末 | (2014年 1月 8日) | 49,077 | 49,424 | 1,485.50 | 1,496.00 | 1,488 |
| 第12特定期間末 | (2014年 7月 8日) | 63,978 | 64,328 | 1,595.07 | 1,603.80 | 1,598 |
| 第13特定期間末 | (2015年 1月 8日) | 75,722 | 76,115 | 1,929.86 | 1,939.88 | 1,942 |
| 第14特定期間末 | (2015年 7月 8日) | 91,307 | 91,783 | 1,705.36 | 1,714.26 | 1,695 |
| 第15特定期間末 | (2016年 1月 8日) | 87,964 | 88,550 | 1,689.46 | 1,700.71 | 1,703 |
| 2015年 1月末日 | 83,098 | ― | 1,898.22 | ― | 1,905 | |
| 2月末日 | 87,951 | ― | 1,924.03 | ― | 1,931 | |
| 3月末日 | 83,181 | ― | 1,876.32 | ― | 1,879 | |
| 4月末日 | 88,790 | ― | 1,890.65 | ― | 1,895 | |
| 5月末日 | 91,420 | ― | 1,879.00 | ― | 1,886 | |
| 6月末日 | 97,493 | ― | 1,820.90 | ― | 1,828 | |
| 7月末日 | 97,276 | ― | 1,778.81 | ― | 1,779 | |
| 8月末日 | 93,562 | ― | 1,652.53 | ― | 1,662 | |
| 9月末日 | 92,934 | ― | 1,689.18 | ― | 1,680 | |
| 10月末日 | 90,355 | ― | 1,744.08 | ― | 1,741 | |
| 11月末日 | 93,604 | ― | 1,764.27 | ― | 1,772 | |
| 12月末日 | 91,961 | ― | 1,766.23 | ― | 1,765 | |
| 2016年 1月末日 | 96,122 | ― | 1,791.84 | ― | 1,781 | |
| (注)特定期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |