有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年1月9日-令和3年7月8日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第7特定期間末 | (2012年 1月 8日) | 6,370 | 6,436 | 850.26 | 858.96 | 848 |
| 第8特定期間末 | (2012年 7月 8日) | 8,538 | 8,618 | 962.60 | 971.72 | 957 |
| 第9特定期間末 | (2013年 1月 8日) | 15,399 | 15,540 | 1,127.35 | 1,137.70 | 1,131 |
| 第10特定期間末 | (2013年 7月 8日) | 29,218 | 29,405 | 1,391.03 | 1,399.91 | 1,390 |
| 第11特定期間末 | (2014年 1月 8日) | 49,077 | 49,424 | 1,485.50 | 1,496.00 | 1,488 |
| 第12特定期間末 | (2014年 7月 8日) | 63,978 | 64,328 | 1,595.07 | 1,603.80 | 1,598 |
| 第13特定期間末 | (2015年 1月 8日) | 75,722 | 76,115 | 1,929.86 | 1,939.88 | 1,942 |
| 第14特定期間末 | (2015年 7月 8日) | 91,307 | 91,783 | 1,705.36 | 1,714.26 | 1,695 |
| 第15特定期間末 | (2016年 1月 8日) | 87,964 | 88,550 | 1,689.46 | 1,700.71 | 1,703 |
| 第16特定期間末 | (2016年 7月 8日) | 114,201 | 114,778 | 1,831.37 | 1,840.63 | 1,839 |
| 第17特定期間末 | (2017年 1月 8日) | 132,759 | 133,599 | 1,873.04 | 1,884.90 | 1,869 |
| 第18特定期間末 | (2017年 7月 8日) | 131,645 | 132,386 | 1,671.34 | 1,680.74 | 1,685 |
| 第19特定期間末 | (2018年 1月 8日) | 139,914 | 140,937 | 1,678.26 | 1,690.53 | 1,681 |
| 第20特定期間末 | (2018年 7月 8日) | 211,819 | 213,015 | 1,782.11 | 1,792.17 | 1,783 |
| 第21特定期間末 | (2019年 1月 8日) | 223,551 | 225,169 | 1,787.44 | 1,800.37 | 1,790 |
| 第22特定期間末 | (2019年 7月 8日) | 232,008 | 233,246 | 1,987.36 | 1,997.96 | 1,989 |
| 第23特定期間末 | (2020年 1月 8日) | 263,540 | 265,152 | 2,135.43 | 2,148.49 | 2,136 |
| 第24特定期間末 | (2020年 7月 8日) | 210,821 | 212,005 | 1,702.55 | 1,712.11 | 1,702 |
| 第25特定期間末 | (2021年 1月 8日) | 198,162 | 199,235 | 1,799.94 | 1,809.69 | 1,797 |
| 第26特定期間末 | (2021年 7月 8日) | 224,553 | 225,488 | 2,200.84 | 2,210.00 | 2,200 |
| 2020年 7月末日 | 209,738 | ― | 1,685.40 | ― | 1,681 | |
| 8月末日 | 220,594 | ― | 1,780.13 | ― | 1,779 | |
| 9月末日 | 207,923 | ― | 1,745.49 | ― | 1,748 | |
| 10月末日 | 200,923 | ― | 1,657.01 | ― | 1,653 | |
| 11月末日 | 206,144 | ― | 1,707.61 | ― | 1,708 | |
| 12月末日 | 200,677 | ― | 1,809.92 | ― | 1,806 | |
| 2021年 1月末日 | 203,804 | ― | 1,869.44 | ― | 1,863 | |
| 2月末日 | 217,507 | ― | 1,965.22 | ― | 1,950 | |
| 3月末日 | 220,180 | ― | 2,035.27 | ― | 2,039 | |
| 4月末日 | 224,582 | ― | 2,090.05 | ― | 2,088 | |
| 5月末日 | 225,094 | ― | 2,097.50 | ― | 2,096 | |
| 6月末日 | 220,970 | ― | 2,180.38 | ― | 2,180 | |
| 7月末日 | 222,250 | ― | 2,186.90 | ― | 2,185 | |
| (注)特定期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |