臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型)
期別	第81計算期間
計算期間	平成27年7月28日～平成27年8月25日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額(分配落)	14,435,094,826円
期末受益権口数	28,333,976,417口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,095円
期中騰落率	△8.95%
期別	第82計算期間
計算期間	平成27年8月26日～平成27年9月25日
1万口当たり収益分配金	40.00円
期末純資産総額(分配落)	12,598,701,186円
期末受益権口数	27,760,934,430口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,538円
期中騰落率	△10.15%
期別	第83計算期間
計算期間	平成27年9月26日～平成27年10月26日
1万口当たり収益分配金	40.00円
期末純資産総額(分配落)	12,666,510,187円
期末受益権口数	26,943,456,361口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,701円
期中騰落率	4.47%